| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1411106.32元 |
| 本期利润 | -6949230.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55830404.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4634元 |
| 期末基金资产净值 | 182489897.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3390371.64元 |
| 本期利润 | 2132497.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 74873298.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4575元 |
| 期末基金资产净值 | 259044167.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39037710.08元 |
| 本期利润 | -51480784.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132451116.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4744元 |
| 期末基金资产净值 | 443042049.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5868元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17700987.03元 |
| 本期利润 | -31695320.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151545246.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4113元 |
| 期末基金资产净值 | 606847350.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76779150.21元 |
| 本期利润 | 108013004.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 275966852.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3761元 |
| 期末基金资产净值 | 1216015794.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45331057.78元 |
| 本期利润 | 53941359.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0923元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207524168.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 868999118.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47554207.98元 |
| 本期利润 | 87138977.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2925元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186625137.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3133元 |
| 期末基金资产净值 | 917492957.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5405元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11091342.36元 |
| 本期利润 | 6650734.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23754572.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1909元 |
| 期末基金资产净值 | 161797810.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19859062.9元 |
| 本期利润 | 38456248.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1462元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15719797.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1083元 |
| 期末基金资产净值 | 175671892.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2106元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2966198.09元 |
| 本期利润 | 4683703.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2658564.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0085元 |
| 期末基金资产净值 | 316525161.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.19% |
