名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5182948.09 |
存出保证金 | 30014.19 |
交易性金融资产 | 323497374.39 |
股票投资 | 81866571.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 241630802.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 903971.06 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 300343.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 330816162.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50994959.51 |
应付证券清算款 | 534043.55 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 212991.58 |
应付托管费 | 47331.46 |
应付销售服务费 | 20316.75 |
应付税费 | 3946.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218511.07 |
负债合计 | 52032100.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 184945443.36 |
所有者权益合计 | 278784061.44 |
负债和所有者权益合计 | 330816162.05 |
资产: | |
银行存款 | 1293310.04 |
结算备付金 | 10405983.89 |
存出保证金 | 48931.1 |
交易性金融资产 | 459722472.88 |
股票投资 | 113937257.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 345785215.61 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2683892.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1828.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 474156418.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 79991222.45 |
应付证券清算款 | 2139587.7 |
应付赎回款 | 172930.59 |
应付管理人报酬 | 290503.69 |
应付托管费 | 80695.45 |
应付销售服务费 | 27237.81 |
应付税费 | 10828.27 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171881.42 |
负债合计 | 82884887.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248282402.82 |
所有者权益合计 | 391271531.58 |
负债和所有者权益合计 | 474156418.96 |
资产: | |
银行存款 | 56531932.68 |
结算备付金 | 10282251.51 |
存出保证金 | 39021.96 |
交易性金融资产 | 820480119.59 |
股票投资 | 172221519.67 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 641214543.45 |
资产支持证券投资 | 7044056.47 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7113892.73 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7501.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 894454720.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 229979667.13 |
应付证券清算款 | 13997630.64 |
应付赎回款 | 47610894.04 |
应付管理人报酬 | 506864.33 |
应付托管费 | 140795.62 |
应付销售服务费 | 33825.06 |
应付税费 | 28239.36 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311159.73 |
负债合计 | 292609075.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 380432992.51 |
所有者权益合计 | 601845644.35 |
负债和所有者权益合计 | 894454720.26 |
资产: | |
银行存款 | 2369136.51 |
结算备付金 | 17740910.25 |
存出保证金 | 63506.24 |
交易性金融资产 | 964724522.32 |
股票投资 | 241662678.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 692853065.26 |
资产支持证券投资 | 30208778.63 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3946946.51 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 500940.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 989345962.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 109000000.0 |
应付证券清算款 | 5015932.36 |
应付赎回款 | 56939015.82 |
应付管理人报酬 | 662016.91 |
应付托管费 | 183893.58 |
应付销售服务费 | 43627.63 |
应付税费 | 62794.14 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 307237.62 |
负债合计 | 172214518.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 497448458.56 |
所有者权益合计 | 817131444.29 |
负债和所有者权益合计 | 989345962.35 |
资产: | |
银行存款 | 1895145.44 |
结算备付金 | 27425843.3 |
存出保证金 | 36743.46 |
交易性金融资产 | 1513226967.52 |
股票投资 | 336734828.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1136366139.4 |
资产支持证券投资 | 40126000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 50000145.0 |
应收证券清算款 | 42985686.48 |
应收利息 | 14560267.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 102109.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1650232908.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 330999746.0 |
应付证券清算款 | 41694235.25 |
应付赎回款 | 105593.23 |
应付管理人报酬 | 892641.47 |
应付托管费 | 247955.97 |
应付销售服务费 | 12194.38 |
应付税费 | 80414.22 |
应付利息 | 34372.71 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220029.12 |
负债合计 | 374332192.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 770140342.17 |
所有者权益合计 | 1275900716.39 |
负债和所有者权益合计 | 1650232908.78 |
资产: | |
银行存款 | 2534567.36 |
结算备付金 | 20115427.53 |
存出保证金 | 63206.63 |
交易性金融资产 | 1167264233.19 |
股票投资 | 277187118.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 849969114.77 |
资产支持证券投资 | 40108000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 247141.89 |
应收利息 | 17203149.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 169375.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1207597100.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 265091754.86 |
应付证券清算款 | 1017041.0 |
应付赎回款 | 86965.83 |
应付管理人报酬 | 694266.79 |
应付托管费 | 192851.89 |
应付销售服务费 | 14281.9 |
应付税费 | 70302.76 |
应付利息 | 17275.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 89261.41 |
负债合计 | 267326704.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 573388723.56 |
所有者权益合计 | 940270396.15 |
负债和所有者权益合计 | 1207597100.8 |
资产: | |
银行存款 | 723612.07 |
结算备付金 | 23471631.74 |
存出保证金 | 91830.08 |
交易性金融资产 | 1229722680.98 |
股票投资 | 294869363.33 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 894845317.65 |
资产支持证券投资 | 40008000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 21052969.1 |
应收利息 | 10160346.09 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11918.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1285234988.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 270999740.0 |
应付证券清算款 | 20454312.34 |
应付赎回款 | 414299.46 |
应付管理人报酬 | 679260.72 |
应付托管费 | 188683.54 |
应付销售服务费 | 15566.22 |
应付税费 | 64147.66 |
应付利息 | -49171.02 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 180095.24 |
负债合计 | 293068492.19 |
所有者权益: | |
实收基金 | 644368938.65 |
所有者权益合计 | 992166496.78 |
负债和所有者权益合计 | 1285234988.97 |
资产: | |
银行存款 | 5502462.82 |
结算备付金 | 4287555.86 |
存出保证金 | 98578.52 |
交易性金融资产 | 201943302.8 |
股票投资 | 54910847.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 147032455.27 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 305487.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 207033.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212344420.58 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23100000.0 |
应付证券清算款 | 3258496.43 |
应付赎回款 | 1499772.29 |
应付管理人报酬 | 140346.97 |
应付托管费 | 38985.27 |
应付销售服务费 | 7483.23 |
应付税费 | 886.6 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90112.36 |
负债合计 | 28223167.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 141711177.37 |
所有者权益合计 | 184121253.01 |
负债和所有者权益合计 | 212344420.58 |
资产: | |
银行存款 | 7170062.88 |
结算备付金 | 5908440.44 |
存出保证金 | 58549.62 |
交易性金融资产 | 314738393.8 |
股票投资 | 72862796.76 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 241875597.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7679549.78 |
应收利息 | 673690.78 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 27299957.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363528644.65 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 50200000.0 |
应付证券清算款 | 13875564.81 |
应付赎回款 | 797948.93 |
应付管理人报酬 | 162648.18 |
应付托管费 | 45180.08 |
应付销售服务费 | 13186.94 |
应付税费 | 2755.46 |
应付利息 | -3804.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140239.43 |
负债合计 | 65266044.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 246750693.53 |
所有者权益合计 | 298262600.04 |
负债和所有者权益合计 | 363528644.65 |
资产: | |
银行存款 | 11180375.25 |
结算备付金 | 12056250.42 |
存出保证金 | 98444.18 |
交易性金融资产 | 579970782.07 |
股票投资 | 94666120.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 485304661.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10084291.37 |
应收利息 | 7719678.73 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 320.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 621110142.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 171084536.87 |
应付证券清算款 | 6422302.02 |
应付赎回款 | 3869388.26 |
应付管理人报酬 | 327349.48 |
应付托管费 | 90930.41 |
应付销售服务费 | 25847.21 |
应付税费 | 32230.49 |
应付利息 | 25483.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 32404.51 |
负债合计 | 181965802.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 434203195.3 |
所有者权益合计 | 439144339.56 |
负债和所有者权益合计 | 621110142.02 |