| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达增金宝货币B | 0.4716 | 1.91% |
| 易方达财富快线货币B | 0.489 | 1.82% |
| 易方达现金增利货币B | 0.4876 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 732.97 | 370.27 | 50.52% | 94.96 | 12.96% | -- | -- | 31.53 | 4.30% |
| 2023-06-30 | 461.84 | 219.48 | 47.52% | 60.97 | 13.20% | -- | -- | 18.04 | 3.91% |
| 2022-12-31 | 1617.46 | 815.92 | 50.44% | 226.64 | 14.01% | -- | -- | 43.35 | 2.68% |
| 2022-06-30 | 966.37 | 487.16 | 50.41% | 135.32 | 14.00% | -- | -- | 20.13 | 2.08% |
| 2021-12-31 | 1948.53 | 955.11 | 49.02% | 265.31 | 13.62% | 58.12 | 2.98% | 17.47 | 0.90% |
| 2021-06-30 | 863.67 | 445.53 | 51.59% | 123.76 | 14.33% | 31.89 | 3.69% | 9.94 | 1.15% |
| 2020-12-31 | 1071.92 | 477.25 | 44.52% | 132.57 | 12.37% | 94.88 | 8.85% | 28.38 | 2.65% |
| 2020-06-30 | 319.44 | 149.54 | 46.81% | 41.54 | 13.00% | 45.07 | 14.11% | 19.82 | 6.20% |
| 2019-12-31 | 739.41 | 332.11 | 44.92% | 92.25 | 12.48% | 44.59 | 6.03% | 30.05 | 4.06% |
| 2019-06-30 | 420.94 | 206.28 | 49.00% | 57.30 | 13.61% | 20.90 | 4.96% | 20.76 | 4.93% |
