中信保诚稳鸿C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1613.42元 |
| 本期利润 |
2526.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1985.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0381元 |
| 期末基金资产净值 |
54094.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
711.4元 |
| 本期利润 |
1470.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2862.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
55053.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6698.04元 |
| 本期利润 |
5480.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1487.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0286元 |
| 期末基金资产净值 |
53492.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2460.34元 |
| 本期利润 |
1493.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14138.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
473377.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
912515.99元 |
| 本期利润 |
582879.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0167元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
403.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
36555.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
911694.77元 |
| 本期利润 |
581699.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
19947.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3686704.43元 |
| 本期利润 |
2310874.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-895402.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
121795551.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2530036.29元 |
| 本期利润 |
1888904.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1317806.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
121410877.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4050406.94元 |
| 本期利润 |
4592487.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3049780.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
125736112.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1833850.25元 |
| 本期利润 |
2138343.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596909.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
123326723.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1053523.59元 |
| 本期利润 |
940125.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-288814.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
46665036.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.62% |
