| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
| 中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
| 中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 125.35% | 0.54% | 3878.21 |
| 2024-03-31 | -- | 130.56% | 0.81% | 477.93 |
| 2023-12-31 | -- | 122.0% | 0.54% | 5.41 |
| 2023-09-30 | -- | 124.25% | 0.66% | 5.53 |
| 2023-06-30 | -- | 131.22% | 0.5% | 5.51 |
| 2023-03-31 | -- | 131.79% | 0.52% | 5.41 |
| 2022-12-31 | -- | 115.62% | 2.08% | 5.35 |
| 2022-09-30 | -- | 136.1% | 0.99% | 23.11 |
| 2022-06-30 | -- | 134.07% | 0.73% | 47.34 |
| 2022-03-31 | -- | 133.9% | 1.64% | 1.66 |
| 2021-12-31 | -- | 132.28% | 2.17% | 3.66 |
| 2021-09-30 | -- | 120.29% | 0.93% | 3.09 |
| 2021-06-30 | -- | 128.51% | 0.85% | 1.99 |
| 2021-03-31 | -- | 96.92% | 1.66% | 12240.24 |
| 2020-12-31 | -- | 98.4% | 0.26% | 12179.56 |
| 2020-09-30 | -- | 97.32% | 0.8% | 12112.59 |
| 2020-06-30 | -- | 102.9% | 3.24% | 12141.09 |
| 2020-03-31 | -- | 91.1% | 0.12% | 12828.63 |
| 2019-12-31 | -- | 88.16% | 0.01% | 12573.61 |
| 2019-09-30 | -- | 99.8% | 0.4% | 12468.23 |
| 2019-06-30 | -- | 99.35% | 0.24% | 12332.67 |
| 2019-03-31 | -- | 83.94% | 0.14% | 12337.99 |
| 2018-12-31 | -- | 89.21% | 0.14% | 4666.50 |
| 2018-09-30 | -- | -- | 145.76% | 4.10 |
