名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4201 | 2.05% |
中信保诚货币B | 0.4502 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币A | 0.3655 | 1.84% |
中信保诚货币E | 0.3846 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3846 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 1772.90 | -- | -- | 1253.36 | 70.70% | -- | -- |
2023-06-30 | 996.93 | -- | -- | 570.34 | 57.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 1005.24 | -- | -- | 1391.12 | 138.39% | -- | -- |
2022-06-30 | 826.97 | -- | -- | 706.13 | 85.39% | -- | -- |
2021-12-31 | 1375.22 | -- | -- | 99.62 | 7.24% | -- | -- |
2021-06-30 | 415.30 | -- | -- | 46.72 | 11.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 2465.04 | -- | -- | -310.12 | -12.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 2073.40 | -- | -- | 169.19 | 8.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 3896.94 | -- | -- | 67.72 | 1.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 1808.56 | -- | -- | 132.53 | 7.33% | -- | -- |
2018-12-31 | 474.19 | -- | -- | 220.88 | 46.58% | -- | -- |