| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
| 诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
| 诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -7425.89 | -3262.32 | 43.93% | 0.12 | 0.00% | 442.86 | -5.96% |
| 2023-06-30 | -5116.52 | -950.47 | 18.58% | -- | -- | 258.07 | -5.04% |
| 2022-12-31 | -4869.33 | -9327.25 | 191.55% | -- | -- | 318.83 | -6.55% |
| 2022-06-30 | -4700.81 | -7596.76 | 161.61% | -- | -- | 249.23 | -5.30% |
| 2021-12-31 | 4750.01 | 17235.84 | 362.86% | -- | -- | 411.36 | 8.66% |
| 2021-06-30 | 14335.78 | 17493.47 | 122.03% | -- | -- | 360.44 | 2.51% |
| 2020-12-31 | 4153.21 | -8512.10 | -204.95% | -- | -- | 130.41 | 3.14% |
| 2020-06-30 | 885.34 | 362.18 | 40.91% | -- | -- | 21.43 | 2.42% |
| 2019-12-31 | 2925.45 | 2595.58 | 88.72% | -- | -- | 38.11 | 1.30% |
| 2019-06-30 | 2546.09 | 2083.68 | 81.84% | -- | -- | 37.21 | 1.46% |
| 2018-12-31 | 136.03 | -176.74 | -129.92% | -- | -- | 1.84 | 1.35% |
