| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
| 诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
| 诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.95% | -4.74% | -5.53% | -13.49% | -4.03% | -23.35% | -28.64% | -44.93% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
2438|4164 | 3757|4454 | 2806|4431 | 3977|4332 | 3004|4201 | 2787|3852 | 1448|3145 | 1398|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 1.0501 | 1.0501 | 0.59% | |
| 2024-07-25 | 1.0439 | 1.0439 | -0.36% | |
| 2024-07-24 | 1.0477 | 1.0477 | -1.00% | |
| 2024-07-23 | 1.0583 | 1.0583 | -2.66% | |
| 2024-07-22 | 1.0872 | 1.0872 | -1.37% |
截至2024-06-30 诺安积极配置混合C期末总份额为0.28亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2085.77 | 8.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2069.02 | 8.75% |
| 600809 | 山西汾酒 | 9.00 | 1910.78 | 8.08% |
| 000333 | 美的集团 | 15.00 | 1004.27 | 4.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.00 | 972.86 | 4.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 772.52 | 3.27% |
| 002027 | 分众传媒 | 102.00 | 621.88 | 2.63% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 10.00 | 585.35 | 2.47% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 57.00 | 504.28 | 2.13% |
| 601021 | 春秋航空 | 7.00 | 446.13 | 1.89% |
