名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安汇利混合A | 1.389 | 1.86% |
诺安汇利混合C | 1.3671 | 1.86% |
诺安多策略混合 | 1.332 | 1.83% |
诺安恒鑫混合 | 1.0927 | 1.66% |
诺安优化配置混合A | 1.2005 | 1.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5295 | 1.92% |
诺安货币B | 0.3823 | 1.91% |
诺安理财宝货币C | 0.4493 | 1.77% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4663 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28806961.24元 |
本期利润 | -69817722.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3431元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.37% |
本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 40866560.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2136元 |
期末基金资产净值 | 232220558.85元 |
期末基金份额净值 | 1.2136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8533519.96元 |
本期利润 | -47608310.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2278元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.17% |
本期基金份额净值增长率 | -14.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 66423586.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3273元 |
期末基金资产净值 | 269358425.04元 |
期末基金份额净值 | 1.3273元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -83050318.29元 |
本期利润 | -48032650.45元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2168元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.76% |
本期基金份额净值增长率 | -11.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 119100265.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5574元 |
期末基金资产净值 | 332790152.11元 |
期末基金份额净值 | 1.5574元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 55.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66199388.93元 |
本期利润 | -43804604.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1946元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | -10.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 127557321.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5722元 |
期末基金资产净值 | 350479060.17元 |
期末基金份额净值 | 1.5722元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 148124593.75元 |
本期利润 | 30595137.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.11% |
本期基金份额净值增长率 | -12.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 176078213.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7609元 |
期末基金资产净值 | 407477168.72元 |
期末基金份额净值 | 1.7609元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 76.09% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 154779381.66元 |
本期利润 | 123455310.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3301元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.15% |
本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 271396557.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0029元 |
期末基金资产净值 | 578280716.02元 |
期末基金份额净值 | 2.137元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 113.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -94564140.19元 |
本期利润 | 10959664.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
本期基金份额净值增长率 | 44.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 600986381.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6737元 |
期末基金资产净值 | 1800635322.61元 |
期末基金份额净值 | 2.0186元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 101.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2879528.13元 |
本期利润 | 6043605.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5077元 |
本期加权平均净值利润率 | 32.18% |
本期基金份额净值增长率 | 36.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11635290.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7567元 |
期末基金资产净值 | 29220024.05元 |
期末基金份额净值 | 1.9004元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 90.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 23921680.5元 |
本期利润 | 26601296.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5461元 |
本期加权平均净值利润率 | 48.31% |
本期基金份额净值增长率 | 39.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5819924.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3928元 |
期末基金资产净值 | 20636366.34元 |
期末基金份额净值 | 1.3928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19605651.49元 |
本期利润 | 23414136.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2938元 |
本期加权平均净值利润率 | 27.24% |
本期基金份额净值增长率 | 24.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6547061.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
期末基金资产净值 | 33663958.26元 |
期末基金份额净值 | 1.2414元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1782644.42元 |
本期利润 | -766998.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.38% |
本期基金份额净值增长率 | -0.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1707109.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
期末基金资产净值 | 172279125.32元 |
期末基金份额净值 | 0.9956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.44% |