| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7931 | 4.69% |
| 诺安研究优选混合C | 0.785 | 4.67% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.75 | 2.23% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.329 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5287 | 1.97% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4338 | 1.75% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4657 | 1.74% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 | 1.73% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.06% | -1.20% | -9.13% | -11.95% | -3.73% | -16.97% | -29.16% | -46.36% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
| 同类排名[混合型] |
2284|4166 | 2404|4437 | 3934|4399 | 3976|4315 | 2225|4166 | 1752|3836 | 1515|3114 | 1506|1992 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 1.1158 | 1.1158 | -0.47% | |
| 2024-07-04 | 1.1211 | 1.1211 | -0.54% | |
| 2024-07-03 | 1.1272 | 1.1272 | -0.46% | |
| 2024-07-02 | 1.1324 | 1.1324 | 0.24% | |
| 2024-07-01 | 1.1297 | 1.1297 | 0.04% |
截至2024-03-31 诺安积极配置混合A期末总份额为1.87亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.05亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 16.00 | 2594.32 | 9.66% |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.00 | 2519.67 | 9.39% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2503.26 | 9.32% |
| 000568 | 泸州老窖 | 12.00 | 2375.67 | 8.85% |
| 000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1419.60 | 5.29% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 12.00 | 1032.95 | 3.85% |
| 002078 | 太阳纸业 | 59.00 | 859.04 | 3.20% |
| 001215 | 千味央厨 | 14.00 | 696.20 | 2.59% |
| 603369 | 今世缘 | 10.00 | 640.09 | 2.38% |
| 002027 | 分众传媒 | 96.00 | 628.72 | 2.34% |
