名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 19.44 | -78.49 | -403.72% | 71.41 | 367.29% | 6.03 | 30.99% |
2023-06-30 | -5.99 | -71.76 | 1198.45% | 40.30 | -673.04% | 4.35 | -72.63% |
2022-12-31 | 7.10 | -21.98 | -309.58% | 68.16 | 960.06% | 0.88 | 12.36% |
2022-06-30 | 15.13 | -8.17 | -54.00% | 40.63 | 268.45% | 0.61 | 4.03% |
2021-12-31 | 109.27 | 29.10 | 26.63% | 67.66 | 61.92% | 1.30 | 1.19% |
2021-06-30 | 28.32 | 27.27 | 96.32% | 34.35 | 121.31% | 1.16 | 4.10% |
2020-12-31 | 332.25 | 112.08 | 33.73% | 579.39 | 174.38% | 5.23 | 1.57% |
2020-06-30 | 235.37 | 18.78 | 7.98% | 506.83 | 215.33% | 3.60 | 1.53% |
2019-12-31 | 1280.67 | -5.64 | -0.44% | 584.29 | 45.62% | 3.05 | 0.24% |
2019-06-30 | -11.21 | -9.38 | 83.62% | -5.69 | 50.78% | 0.59 | -5.26% |