名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53.23 | 31.00 | 58.24% | 7.26 | 13.63% | -- | -- | 8.21 | 15.43% |
2023-06-30 | 27.97 | 16.35 | 58.46% | 4.09 | 14.61% | -- | -- | 4.16 | 14.89% |
2022-12-31 | 34.18 | 15.69 | 45.91% | 3.92 | 11.48% | -- | -- | 7.92 | 23.18% |
2022-06-30 | 17.24 | 7.91 | 45.87% | 1.98 | 11.47% | -- | -- | 3.94 | 22.84% |
2021-12-31 | 37.39 | 16.48 | 44.07% | 4.12 | 11.02% | 0.95 | 2.54% | 8.12 | 21.72% |
2021-06-30 | 19.75 | 8.36 | 42.32% | 2.09 | 10.58% | 0.84 | 4.27% | 4.07 | 20.62% |
2020-12-31 | 58.20 | 29.52 | 50.73% | 7.38 | 12.68% | 2.00 | 3.44% | 10.45 | 17.96% |
2020-06-30 | 38.46 | 18.29 | 47.55% | 4.57 | 11.89% | 1.00 | 2.61% | 5.60 | 14.56% |
2019-12-31 | 231.01 | 146.58 | 63.45% | 36.65 | 15.86% | 2.31 | 1.00% | 33.47 | 14.49% |
2019-06-30 | 111.98 | 72.97 | 65.16% | 18.24 | 16.29% | 0.48 | 0.43% | 18.33 | 16.37% |