| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.57% | -0.03% | -1.15% | -0.84% | 1.80% | -0.66% | -2.83% | -0.69% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
1073|1335 | 621|1360 | 1177|1364 | 1116|1359 | 1060|1339 | 727|1286 | 719|1145 | 386|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.1654 | 1.1654 | -0.12% | |
| 2024-07-19 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | |
| 2024-07-18 | 1.1668 | 1.1668 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.1654 | 1.1654 | -0.09% | |
| 2024-07-16 | 1.1664 | 1.1664 | 0.05% |
截至2024-06-30 诺安鼎利混合C期末总份额为0.22亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.11亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 7.47 | 0.21% |
| 600704 | 物产中大 | 1.00 | 6.90 | 0.19% |
| 000885 | 城发环境 | 0.00 | 6.82 | 0.19% |
| 688036 | 传音控股 | 0.00 | 6.28 | 0.17% |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 5.58 | 0.15% |
| 600035 | 楚天高速 | 1.00 | 5.41 | 0.15% |
| 600718 | 东软集团 | 0.00 | 4.96 | 0.14% |
| 603393 | 新天然气 | 0.00 | 4.86 | 0.13% |
| 600368 | 五洲交通 | 1.00 | 4.69 | 0.13% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 4.60 | 0.13% |
