名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.24% | -0.02% | -1.11% | -0.70% | 2.10% | -0.07% | -1.66% | 1.12% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
同类排名[混合型] |
1024|1335 | 606|1360 | 1165|1364 | 1065|1359 | 1000|1339 | 635|1286 | 612|1145 | 297|792 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.2053 | 1.2053 | -0.12% | |
2024-07-19 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | |
2024-07-18 | 1.2067 | 1.2067 | 0.12% | |
2024-07-17 | 1.2052 | 1.2052 | -0.08% | |
2024-07-16 | 1.2062 | 1.2062 | 0.05% |
截至2024-06-30 诺安鼎利混合A期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食品 | 0.00 | 7.47 | 0.21% |
600704 | 物产中大 | 1.00 | 6.90 | 0.19% |
000885 | 城发环境 | 0.00 | 6.82 | 0.19% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 6.28 | 0.17% |
002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 5.58 | 0.15% |
600035 | 楚天高速 | 1.00 | 5.41 | 0.15% |
600718 | 东软集团 | 0.00 | 4.96 | 0.14% |
603393 | 新天然气 | 0.00 | 4.86 | 0.13% |
600368 | 五洲交通 | 1.00 | 4.69 | 0.13% |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.00 | 4.60 | 0.13% |