| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 66066945.39元 |
| 本期利润 | 115802879.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 423533233.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2278元 |
| 期末基金资产净值 | 2282620901.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29678872.79元 |
| 本期利润 | 75193779.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 400729022.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2063元 |
| 期末基金资产净值 | 2342806280.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12579358.85元 |
| 本期利润 | -25362543.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 325535243.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1676元 |
| 期末基金资产净值 | 2267612501.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1676元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1753942.45元 |
| 本期利润 | 647114.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16361930.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1817元 |
| 期末基金资产净值 | 106431473.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10513593.91元 |
| 本期利润 | 8854505.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0501元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15714816.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 105784359.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1745元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3438171.25元 |
| 本期利润 | 4960457.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30248904.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 255044663.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1428元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24987314.4元 |
| 本期利润 | 21294987.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26810732.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 250084206.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11378958.59元 |
| 本期利润 | 12499408.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56769980.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0907元 |
| 期末基金资产净值 | 684250877.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49484098.97元 |
| 本期利润 | 52606787.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45391021.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0725元 |
| 期末基金资产净值 | 671751469.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23813761.85元 |
| 本期利润 | 31342173.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41014135.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0316元 |
| 期末基金资产净值 | 1352527812.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17200373.7元 |
| 本期利润 | 22621564.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17200373.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 1321185639.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.74% |
