| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 118.63% | 0.96% | 234766.67 |
| 2024-03-31 | -- | 136.55% | 1.81% | 231430.01 |
| 2023-12-31 | -- | 165.99% | 1.72% | 228262.09 |
| 2023-09-30 | 0.27% | 132.33% | 2.29% | 235839.09 |
| 2023-06-30 | 0.28% | 143.54% | 2.15% | 234280.63 |
| 2023-03-31 | 0.3% | 151.03% | 2.89% | 230464.79 |
| 2022-12-31 | 0.31% | 120.76% | 0.46% | 226761.25 |
| 2022-09-30 | 0.29% | 62.09% | 0.23% | 229342.32 |
| 2022-06-30 | 5.9% | 107.42% | 2.65% | 10643.15 |
| 2022-03-31 | 5.55% | 112.36% | 2.76% | 10481.54 |
| 2021-12-31 | 6.72% | 108.93% | 1.83% | 10578.44 |
| 2021-09-30 | 6.68% | 80.38% | 6.91% | 10409.05 |
| 2021-06-30 | 5.46% | 121.05% | 1.17% | 25504.47 |
| 2021-03-31 | 5.43% | 121.82% | 2.17% | 25154.45 |
| 2020-12-31 | 5.64% | 130.34% | 1.74% | 25008.42 |
| 2020-09-30 | 3.29% | 92.36% | 2.58% | 24528.62 |
| 2020-06-30 | 2.03% | 132.06% | 1.59% | 68425.09 |
| 2020-03-31 | 1.59% | 137.24% | 4.4% | 68237.29 |
| 2019-12-31 | 1.82% | 131.99% | 5.27% | 67175.15 |
| 2019-09-30 | 0.95% | 132.21% | 1.11% | 66471.26 |
| 2019-06-30 | -- | 111.75% | 4.36% | 135252.78 |
| 2019-03-31 | -- | 136.88% | 3.09% | 134246.73 |
| 2018-12-31 | -- | 148.13% | 2.44% | 132118.56 |
| 2018-09-30 | -- | 132.1% | 1.51% | 129911.31 |
