| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 36561850.77 |
| 存出保证金 | 53611.69 |
| 交易性金融资产 | 4001251609.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3788965153.3 |
| 资产支持证券投资 | 212286455.74 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000811.45 |
| 应收证券清算款 | 199997693.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4245539790.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1961657216.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 578311.36 |
| 应付托管费 | 192770.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 258191.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232399.68 |
| 负债合计 | 1962918888.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1859087668.61 |
| 所有者权益合计 | 2282620901.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 4245539790.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 814297.19 |
| 结算备付金 | 49598942.94 |
| 存出保证金 | 71314.28 |
| 交易性金融资产 | 3649857562.81 |
| 股票投资 | 6479602.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3362854937.11 |
| 资产支持证券投资 | 280523023.54 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3700342117.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1356354551.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 576981.38 |
| 应付托管费 | 192327.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 218023.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193953.36 |
| 负债合计 | 1357535836.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1942077258.15 |
| 所有者权益合计 | 2342806280.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 3700342117.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1001215.21 |
| 结算备付金 | 9355616.73 |
| 存出保证金 | 68224.18 |
| 交易性金融资产 | 2974904100.5 |
| 股票投资 | 7009638.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2738433997.32 |
| 资产支持证券投资 | 229460465.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 298957.52 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2985628114.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 716606019.44 |
| 应付证券清算款 | 298918.64 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 576149.25 |
| 应付托管费 | 192049.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 136255.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206219.98 |
| 负债合计 | 718015612.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1942077258.15 |
| 所有者权益合计 | 2267612501.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 2985628114.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2191029.25 |
| 结算备付金 | 634151.48 |
| 存出保证金 | 681.02 |
| 交易性金融资产 | 120609224.65 |
| 股票投资 | 6282618.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114326605.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123435086.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 15500000.0 |
| 应付证券清算款 | 1302526.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43522.29 |
| 应付托管费 | 13927.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4382.52 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139253.63 |
| 负债合计 | 17003612.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90069543.24 |
| 所有者权益合计 | 106431473.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 123435086.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1484688.37 |
| 结算备付金 | 453329.54 |
| 存出保证金 | 16318.37 |
| 交易性金融资产 | 122330147.45 |
| 股票投资 | 7104099.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 115226047.65 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9083589.03 |
| 应收利息 | 1670765.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 135038838.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44712.2 |
| 应付托管费 | 14307.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5442.11 |
| 应付利息 | 8667.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 29254478.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90069543.24 |
| 所有者权益合计 | 105784359.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 135038838.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 593946.65 |
| 结算备付金 | 2397391.48 |
| 存出保证金 | 4779.49 |
| 交易性金融资产 | 332723133.36 |
| 股票投资 | 13932473.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 308725660.16 |
| 资产支持证券投资 | 10065000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5688730.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341407981.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 86000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104732.27 |
| 应付托管费 | 33514.3 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21559.53 |
| 应付利息 | 43996.13 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158560.15 |
| 负债合计 | 86363317.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223174240.02 |
| 所有者权益合计 | 255044663.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 341407981.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1085958.33 |
| 结算备付金 | 3257137.84 |
| 存出保证金 | 71865.56 |
| 交易性金融资产 | 371385601.27 |
| 股票投资 | 14107345.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325969256.27 |
| 资产支持证券投资 | 31309000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3680878.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379481441.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 129000000.0 |
| 应付证券清算款 | 34787.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104977.19 |
| 应付托管费 | 33592.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23647.19 |
| 应付利息 | 2720.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189300.0 |
| 负债合计 | 129397234.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223174240.02 |
| 所有者权益合计 | 250084206.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 379481441.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1275425.41 |
| 结算备付金 | 9611919.78 |
| 存出保证金 | 4224.18 |
| 交易性金融资产 | 1020122277.56 |
| 股票投资 | 13909370.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 903651207.56 |
| 资产支持证券投资 | 102561700.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24093455.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1055107302.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 370000000.0 |
| 应付证券清算款 | 16953.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 280769.26 |
| 应付托管费 | 89846.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 86624.19 |
| 应付利息 | 268323.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108753.9 |
| 负债合计 | 370856425.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626206721.49 |
| 所有者权益合计 | 684250877.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1055107302.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1144367.68 |
| 结算备付金 | 34243119.1 |
| 存出保证金 | 135707.73 |
| 交易性金融资产 | 1021206353.4 |
| 股票投资 | 12202989.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886622464.4 |
| 资产支持证券投资 | 122380900.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13082139.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1069811687.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 397000000.0 |
| 应付证券清算款 | 7624.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 284221.19 |
| 应付托管费 | 90950.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 96106.56 |
| 应付利息 | 366050.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209300.0 |
| 负债合计 | 398060218.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 626206721.49 |
| 所有者权益合计 | 671751469.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1069811687.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36815437.03 |
| 结算备付金 | 22133845.89 |
| 存出保证金 | 10295.65 |
| 交易性金融资产 | 1671344601.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1511486501.3 |
| 资产支持证券投资 | 159858100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 155000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 40001525.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1925305705.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 536000000.0 |
| 应付证券清算款 | 34969810.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 554233.04 |
| 应付托管费 | 177354.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191203.11 |
| 应付利息 | 778620.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103087.65 |
| 负债合计 | 572777892.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298564075.67 |
| 所有者权益合计 | 1352527812.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1925305705.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2162655.44 |
| 结算备付金 | 30095015.23 |
| 存出保证金 | 175549.75 |
| 交易性金融资产 | 2164817405.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1957014305.56 |
| 资产支持证券投资 | 207803100.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27138358.05 |
| 应收利息 | 29435151.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2253824135.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 904000000.0 |
| 应付证券清算款 | 27078517.85 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 560543.98 |
| 应付托管费 | 179374.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 215767.33 |
| 应付利息 | 420720.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179300.0 |
| 负债合计 | 932638495.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1298564075.67 |
| 所有者权益合计 | 1321185639.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 2253824135.09 |
