| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.551 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币C | 0.505 | 1.83% |
| 工银如意货币D | 0.505 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159904044.36 |
| 1.利息收入 | 1133888.47 |
| 存款利息收入 | 847854.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109034206.77 |
| 股票投资收益 | -1415513.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101934676.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 8392973.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122068.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49735934.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14.92 |
| 减：二、费用 | 44101164.77 |
| 1.管理人报酬 | 6933559.96 |
| 2.托管费 | 2311186.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 34371034.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34371034.75 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115802879.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115802879.59 |
| 一、收入： | 96002667.32 |
| 1.利息收入 | 547250.41 |
| 存款利息收入 | 492905.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49940510.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45656971.04 |
| 资产支持证券投资收益 | 4203285.74 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80253.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45514906.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20808888.29 |
| 1.管理人报酬 | 3430474.88 |
| 2.托管费 | 1143491.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15989445.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15989445.99 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75193779.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75193779.03 |
| 一、收入： | -19801871.99 |
| 1.利息收入 | 1392799.97 |
| 存款利息收入 | 260058.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16747219.79 |
| 股票投资收益 | -24373.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15394683.98 |
| 资产支持证券投资收益 | 1260960.35 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115948.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37941901.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.1 |
| 减：二、费用 | 5560671.01 |
| 1.管理人报酬 | 2762840.43 |
| 2.托管费 | 895286.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1657375.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1657375.92 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25362543.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25362543.0 |
| 一、收入： | 1378134.87 |
| 1.利息收入 | 21758.56 |
| 存款利息收入 | 16591.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2463204.37 |
| 股票投资收益 | 20091.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2364100.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 79012.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1106828.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 731020.48 |
| 1.管理人报酬 | 261372.65 |
| 2.托管费 | 83639.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 283947.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 283947.23 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
647114.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
647114.39 |
| 一、收入： | 12197634.8 |
| 1.利息收入 | 7930608.1 |
| 存款利息收入 | 55238.29 |
| 债券利息收入 | 7416672.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 452292.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5926082.83 |
| 股票投资收益 | 321790.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5276381.62 |
| 资产支持证券投资收益 | 139523.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188387.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1659087.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.83 |
| 减：二、费用 | 3343128.85 |
| 1.管理人报酬 | 1007038.62 |
| 2.托管费 | 322252.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20172.46 |
| 5.利息支出 | 1763248.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1763248.99 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8854505.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8854505.95 |
| 一、收入： | 7257971.77 |
| 1.利息收入 | 4916604.76 |
| 存款利息收入 | 29499.08 |
| 债券利息收入 | 4476946.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 410158.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
819081.26 |
| 股票投资收益 | 77271.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 558869.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 69210.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113728.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1522285.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2297514.77 |
| 1.管理人报酬 | 626063.73 |
| 2.托管费 | 200340.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7072.52 |
| 5.利息支出 | 1341795.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1341795.9 |
| 6.其他费用 | 107860.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4960457.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4960457.0 |
| 一、收入： | 30628400.88 |
| 1.利息收入 | 26811499.1 |
| 存款利息收入 | 282427.32 |
| 债券利息收入 | 23593230.83 |
| 资产支持证券利息收入 | 2813123.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7507188.39 |
| 股票投资收益 | 1654443.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5048303.92 |
| 资产支持证券投资收益 | 555509.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 248931.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3692327.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2040.58 |
| 减：二、费用 | 9333413.67 |
| 1.管理人报酬 | 2583723.67 |
| 2.托管费 | 826791.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45303.81 |
| 5.利息支出 | 5573847.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5573847.42 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21294987.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21294987.21 |
| 一、收入： | 19347139.08 |
| 1.利息收入 | 17344621.04 |
| 存款利息收入 | 159726.01 |
| 债券利息收入 | 15106608.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 2078286.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
882068.59 |
| 股票投资收益 | 53001.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 708813.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -1704.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121957.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1120449.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6847731.04 |
| 1.管理人报酬 | 1698505.81 |
| 2.托管费 | 543521.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7027.71 |
| 5.利息支出 | 4423019.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4423019.09 |
| 6.其他费用 | 118053.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12499408.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12499408.04 |
| 一、收入： | 75474864.03 |
| 1.利息收入 | 59333427.05 |
| 存款利息收入 | 459404.7 |
| 债券利息收入 | 53147838.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 5617978.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13005029.78 |
| 股票投资收益 | -32653.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11577467.71 |
| 资产支持证券投资收益 | 1428862.51 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31353.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3122688.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13718.91 |
| 减：二、费用 | 22868076.77 |
| 1.管理人报酬 | 5213756.66 |
| 2.托管费 | 1668402.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27265.47 |
| 5.利息支出 | 15512120.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15512120.21 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52606787.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52606787.26 |
| 一、收入： | 47265783.26 |
| 1.利息收入 | 38121573.22 |
| 存款利息收入 | 277248.45 |
| 债券利息收入 | 33752070.3 |
| 资产支持证券利息收入 | 4036626.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1615798.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516244.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 99554.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7528411.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15923610.17 |
| 1.管理人报酬 | 3322628.95 |
| 2.托管费 | 1063241.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3852.06 |
| 5.利息支出 | 11286093.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11286093.45 |
| 6.其他费用 | 112387.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31342173.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31342173.09 |
| 一、收入： | 35193764.86 |
| 1.利息收入 | 29696142.81 |
| 存款利息收入 | 568574.85 |
| 债券利息收入 | 25983757.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 2817720.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76431.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76431.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5421190.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12572200.64 |
| 1.管理人报酬 | 2844535.99 |
| 2.托管费 | 910251.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9823.33 |
| 5.利息支出 | 8521439.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8521439.37 |
| 6.其他费用 | 182800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22621564.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22621564.22 |
