| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15990.40 | -141.55 | -0.89% | 10193.47 | 63.75% | 12.21 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 9600.27 | -- | -- | 4565.70 | 47.56% | 8.03 | 0.08% |
| 2022-12-31 | -1980.19 | -2.44 | 0.12% | 1539.47 | -77.74% | 11.59 | -0.59% |
| 2022-06-30 | 137.81 | 2.01 | 1.46% | 236.41 | 171.54% | 7.90 | 5.73% |
| 2021-12-31 | 1219.76 | 32.18 | 2.64% | 527.64 | 43.26% | 18.84 | 1.54% |
| 2021-06-30 | 725.80 | 7.73 | 1.06% | 55.89 | 7.70% | 11.37 | 1.57% |
| 2020-12-31 | 3062.84 | 165.44 | 5.40% | 504.83 | 16.48% | 24.89 | 0.81% |
| 2020-06-30 | 1934.71 | 5.30 | 0.27% | 70.88 | 3.66% | 12.20 | 0.63% |
| 2019-12-31 | 7547.49 | -3.27 | -0.04% | 1157.75 | 15.34% | 3.14 | 0.04% |
| 2019-06-30 | 4726.58 | -- | -- | 151.62 | 3.21% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3519.38 | -- | -- | 7.64 | 0.22% | -- | -- |
