| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银新经济混合(QD… | 0.8431 | 2.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币C | 0.4664 | 1.80% |
| 工银如意货币D | 0.4664 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4410.12 | 693.36 | 15.72% | 231.12 | 5.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2080.89 | 343.05 | 16.49% | 114.35 | 5.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 556.07 | 276.28 | 49.69% | 89.53 | 16.10% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 73.10 | 26.14 | 35.75% | 8.36 | 11.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 334.31 | 100.70 | 30.12% | 32.23 | 9.64% | 2.02 | 0.60% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 229.75 | 62.61 | 27.25% | 20.03 | 8.72% | 0.71 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 933.34 | 258.37 | 27.68% | 82.68 | 8.86% | 4.53 | 0.49% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 684.77 | 169.85 | 24.80% | 54.35 | 7.94% | 0.70 | 0.10% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2286.81 | 521.38 | 22.80% | 166.84 | 7.30% | 2.73 | 0.12% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1592.36 | 332.26 | 20.87% | 106.32 | 6.68% | 0.39 | 0.02% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1257.22 | 284.45 | 22.63% | 91.03 | 7.24% | 0.98 | 0.08% | -- | -- |
