名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 85.03% | -- | 15.29% | 109393.84 |
2024-03-31 | 92.81% | 0.19% | 7.29% | 121808.04 |
2023-12-31 | 94.65% | -- | 5.69% | 165135.37 |
2023-09-30 | 91.12% | -- | 9.29% | 174822.45 |
2023-06-30 | 91.97% | -- | 9.79% | 197449.21 |
2023-03-31 | 94.83% | -- | 7.38% | 205628.14 |
2022-12-31 | 92.85% | -- | 8.41% | 196474.55 |
2022-09-30 | 89.57% | -- | 8.53% | 209272.99 |
2022-06-30 | 87.25% | -- | 15.63% | 255670.04 |
2022-03-31 | 87.97% | -- | 6.77% | 242492.83 |
2021-12-31 | 81.85% | 0.18% | 18.24% | 269873.38 |
2021-09-30 | 88.98% | -- | 11.6% | 255471.43 |
2021-06-30 | 88.63% | 0.05% | 12.4% | 238774.18 |
2021-03-31 | 90.6% | -- | 9.72% | 182732.51 |
2020-12-31 | 86.08% | -- | 17.12% | 177600.55 |
2020-09-30 | 90.83% | -- | 9.62% | 150571.56 |
2020-06-30 | 85.59% | -- | 16.12% | 169492.79 |
2020-03-31 | 81.18% | -- | 11.74% | 54299.81 |
2019-12-31 | 89.45% | 2.26% | 9.08% | 26480.58 |
2019-09-30 | 89.81% | -- | 12.46% | 14202.24 |
2019-06-30 | 88.75% | -- | 8.99% | 12250.24 |
2019-03-31 | 90.85% | -- | 11.56% | 15884.92 |
2018-12-31 | 32.83% | -- | 49.35% | 27292.05 |
2018-09-30 | 11.17% | -- | 66.04% | 32494.07 |