名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 365789.65 |
存出保证金 | 430344.48 |
交易性金融资产 | 2291868810.24 |
股票投资 | 2291868810.24 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1773591.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2431777444.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 68.85 |
应付赎回款 | 6458904.89 |
应付管理人报酬 | 2492536.77 |
应付托管费 | 415422.79 |
应付销售服务费 | 396339.86 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 689201.76 |
负债合计 | 10452474.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1293094881.14 |
所有者权益合计 | 2421324969.41 |
负债和所有者权益合计 | 2431777444.33 |
资产: | |
银行存款 | 287581944.22 |
结算备付金 | 1314586.65 |
存出保证金 | 408040.16 |
交易性金融资产 | 2712733216.28 |
股票投资 | 2712733216.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6040248.91 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 408710.4 |
应收申购款 | 2725280.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3011212027.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 29557205.49 |
应付赎回款 | 25580377.95 |
应付管理人报酬 | 3809024.93 |
应付托管费 | 634837.48 |
应付销售服务费 | 521830.36 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1521022.97 |
负债合计 | 61624299.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1466949657.07 |
所有者权益合计 | 2949587727.86 |
负债和所有者权益合计 | 3011212027.04 |
资产: | |
银行存款 | 237431742.11 |
结算备付金 | 16321129.1 |
存出保证金 | 1295364.73 |
交易性金融资产 | 2801371195.31 |
股票投资 | 2801371195.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 296994.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2242924.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3058959349.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25642502.74 |
应付赎回款 | 9470569.12 |
应付管理人报酬 | 3877328.16 |
应付托管费 | 646221.35 |
应付销售服务费 | 541065.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1605311.73 |
负债合计 | 41782998.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1428289962.41 |
所有者权益合计 | 3017176351.44 |
负债和所有者权益合计 | 3058959349.79 |
资产: | |
银行存款 | 557817964.71 |
结算备付金 | 19407506.85 |
存出保证金 | 737357.7 |
交易性金融资产 | 3221233000.8 |
股票投资 | 3221233000.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 175028.0 |
应收申购款 | 20394090.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3819764948.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 110804703.6 |
应付赎回款 | 10434241.29 |
应付管理人报酬 | 4029081.07 |
应付托管费 | 671513.49 |
应付销售服务费 | 467489.19 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1462838.05 |
负债合计 | 127869866.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1451163600.48 |
所有者权益合计 | 3691895081.88 |
负债和所有者权益合计 | 3819764948.57 |
资产: | |
银行存款 | 644652415.76 |
结算备付金 | 43861710.84 |
存出保证金 | 502023.3 |
交易性金融资产 | 3095804547.27 |
股票投资 | 3088931547.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 6873000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4802170.06 |
应收利息 | 85154.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3789708021.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8003804.28 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 4666769.77 |
应付托管费 | 777794.96 |
应付销售服务费 | 509106.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209300.0 |
负债合计 | 15731794.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1308573383.05 |
所有者权益合计 | 3773976227.62 |
负债和所有者权益合计 | 3789708021.88 |
资产: | |
银行存款 | 376509858.07 |
结算备付金 | 2394653.43 |
存出保证金 | 284887.52 |
交易性金融资产 | 2710696620.18 |
股票投资 | 2709289620.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1407000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43604.72 |
应收股利 | 121160.14 |
应收申购款 | 8750947.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3098801731.95 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9184018.18 |
应付赎回款 | 27219011.2 |
应付管理人报酬 | 3732629.03 |
应付托管费 | 622104.82 |
应付销售服务费 | 329964.83 |
应付税费 | 2.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234944.58 |
负债合计 | 42093996.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 785635519.27 |
所有者权益合计 | 3056707735.86 |
负债和所有者权益合计 | 3098801731.95 |
资产: | |
银行存款 | 412324137.45 |
结算备付金 | 807891.83 |
存出保证金 | 361628.22 |
交易性金融资产 | 2077478363.45 |
股票投资 | 2077478363.45 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 26352.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6393262.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2497391635.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 51326795.68 |
应付赎回款 | 28294451.21 |
应付管理人报酬 | 2675450.49 |
应付托管费 | 445908.4 |
应付销售服务费 | 293109.59 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 254106.85 |
负债合计 | 83832976.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 779334545.7 |
所有者权益合计 | 2413558659.03 |
负债和所有者权益合计 | 2497391635.6 |
资产: | |
银行存款 | 420428767.45 |
结算备付金 | 8115777.56 |
存出保证金 | 398746.04 |
交易性金融资产 | 2275331348.85 |
股票投资 | 2275331348.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6582270.76 |
应收利息 | 45168.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 32600428.9 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2743502507.88 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31532094.77 |
应付赎回款 | 48848037.55 |
应付管理人报酬 | 2505107.3 |
应付托管费 | 417517.9 |
应付销售服务费 | 391456.52 |
应付税费 | 21.22 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145110.75 |
负债合计 | 85058786.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 959182216.17 |
所有者权益合计 | 2658443721.16 |
负债和所有者权益合计 | 2743502507.88 |
资产: | |
银行存款 | 42769592.93 |
结算备付金 | 6420856.14 |
存出保证金 | 98743.92 |
交易性金融资产 | 496748555.2 |
股票投资 | 484518525.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12230029.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 16402844.16 |
应收利息 | 23366.89 |
应收股利 | 10791.0 |
应收申购款 | 2089942.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 564564692.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2041194.51 |
应付赎回款 | 19404283.23 |
应付管理人报酬 | 711473.23 |
应付托管费 | 118578.85 |
应付销售服务费 | 144336.62 |
应付税费 | 55.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184495.8 |
负债合计 | 22880672.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 338632359.51 |
所有者权益合计 | 541684020.19 |
负债和所有者权益合计 | 564564692.56 |
资产: | |
银行存款 | 16319935.68 |
结算备付金 | 89894.57 |
存出保证金 | 116173.68 |
交易性金融资产 | 161986025.09 |
股票投资 | 161986025.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5269826.88 |
应收利息 | 3821.99 |
应收股利 | 31007.28 |
应收申购款 | 601995.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 184418680.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 0.83 |
应付赎回款 | 1435855.05 |
应付管理人报酬 | 219412.99 |
应付托管费 | 36568.84 |
应付销售服务费 | 29016.34 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90145.26 |
负债合计 | 1896524.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 140626719.73 |
所有者权益合计 | 182522155.98 |
负债和所有者权益合计 | 184418680.54 |
资产: | |
银行存款 | 179418565.49 |
结算备付金 | 10792847.55 |
存出保证金 | 49011.85 |
交易性金融资产 | 126564988.37 |
股票投资 | 126564988.37 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 100000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34679.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 416860092.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 30496455.32 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 511629.68 |
应付托管费 | 85271.65 |
应付销售服务费 | 59870.12 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174500.0 |
负债合计 | 31390555.49 |
所有者权益: | |
实收基金 | 411766264.56 |
所有者权益合计 | 385469537.28 |
负债和所有者权益合计 | 416860092.77 |