名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信国证半导体芯… | 0.9386 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银薪金货币B | 0.6207 | 1.80% |
工银薪金货币D | 0.6205 | 1.80% |
工银如意货币D | 0.5196 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -31531.11 | -21939.91 | 69.58% | -- | -- | 3022.84 | -9.59% |
2023-06-30 | -13908.97 | -8955.43 | 64.39% | -- | -- | 2496.26 | -17.95% |
2022-12-31 | -82151.35 | -35017.48 | 42.63% | 117.97 | -0.14% | 2071.38 | -2.52% |
2022-06-30 | -41938.00 | -12922.97 | 30.81% | 104.62 | -0.25% | 1321.31 | -3.15% |
2021-12-31 | 8985.50 | 26355.86 | 293.32% | 161.62 | 1.80% | 724.05 | 8.06% |
2021-06-30 | 62916.42 | 31310.53 | 49.77% | 38.79 | 0.06% | 559.58 | 0.89% |
2020-12-31 | 95149.90 | 40158.77 | 42.21% | 1154.16 | 1.21% | 595.03 | 0.63% |
2020-06-30 | 68912.21 | 11379.38 | 16.51% | 1140.43 | 1.65% | 416.89 | 0.60% |
2019-12-31 | 15247.10 | 5861.41 | 38.44% | -- | -- | 119.06 | 0.78% |
2019-06-30 | 10343.63 | 4204.94 | 40.65% | -- | -- | 81.37 | 0.79% |
2018-12-31 | -2265.67 | -95.92 | 4.23% | -- | -- | -- | -- |