嘉实中证金融地产ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10488.99 |
| 存出保证金 |
1661.43 |
| 交易性金融资产 |
50164374.02 |
| 股票投资 |
140494.3 |
| 基金投资 |
50023879.72 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49056.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53148084.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162417.61 |
| 应付管理人报酬 |
1233.88 |
| 应付托管费 |
246.78 |
| 应付销售服务费 |
5039.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120033.11 |
| 负债合计 |
288971.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48611485.93 |
| 所有者权益合计 |
52859113.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
53148084.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2988659.91 |
| 结算备付金 |
3537.53 |
| 存出保证金 |
4019.75 |
| 交易性金融资产 |
51581138.6 |
| 股票投资 |
748087.1 |
| 基金投资 |
50833051.5 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173771.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54751126.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
215219.26 |
| 应付管理人报酬 |
1499.05 |
| 应付托管费 |
299.8 |
| 应付销售服务费 |
5326.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68080.4 |
| 负债合计 |
290424.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48130025.22 |
| 所有者权益合计 |
54460701.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
54751126.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3364179.01 |
| 结算备付金 |
2401.15 |
| 存出保证金 |
3071.11 |
| 交易性金融资产 |
56630082.92 |
| 股票投资 |
421360.4 |
| 基金投资 |
56208722.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454681.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60454416.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251292.18 |
| 应付赎回款 |
313510.8 |
| 应付管理人报酬 |
1899.58 |
| 应付托管费 |
379.92 |
| 应付销售服务费 |
6529.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139403.5 |
| 负债合计 |
713015.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52456770.75 |
| 所有者权益合计 |
59741400.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
60454416.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4190847.27 |
| 结算备付金 |
11865.5 |
| 存出保证金 |
4473.74 |
| 交易性金融资产 |
69897783.41 |
| 股票投资 |
627575.19 |
| 基金投资 |
69269208.15 |
| 债券投资 |
1000.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
467993.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6909892.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81482856.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2963520.67 |
| 应付赎回款 |
2112416.41 |
| 应付管理人报酬 |
2096.69 |
| 应付托管费 |
419.34 |
| 应付销售服务费 |
7006.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131424.89 |
| 负债合计 |
5216884.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63618703.98 |
| 所有者权益合计 |
76265972.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
81482856.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4132343.18 |
| 结算备付金 |
46449.34 |
| 存出保证金 |
10143.12 |
| 交易性金融资产 |
63353216.36 |
| 股票投资 |
1724264.9 |
| 基金投资 |
61617951.46 |
| 债券投资 |
11000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
123060.38 |
| 应收利息 |
445.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
806314.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68471972.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1500728.43 |
| 应付管理人报酬 |
2298.8 |
| 应付托管费 |
459.74 |
| 应付销售服务费 |
6493.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135368.99 |
| 负债合计 |
1653800.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51840193.35 |
| 所有者权益合计 |
66818171.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
68471972.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3927016.48 |
| 结算备付金 |
46213.22 |
| 存出保证金 |
9808.67 |
| 交易性金融资产 |
61034681.59 |
| 股票投资 |
801398.64 |
| 基金投资 |
60233282.95 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
359.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1486479.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66504559.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1203880.67 |
| 应付赎回款 |
814513.61 |
| 应付管理人报酬 |
1843.86 |
| 应付托管费 |
368.77 |
| 应付销售服务费 |
3826.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70685.25 |
| 负债合计 |
2110619.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47612516.48 |
| 所有者权益合计 |
64393939.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
66504559.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4304290.68 |
| 结算备付金 |
10486.46 |
| 存出保证金 |
5656.68 |
| 交易性金融资产 |
70930920.21 |
| 股票投资 |
2521877.0 |
| 基金投资 |
68409043.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66237.02 |
| 应收利息 |
440.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
320155.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75638187.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
722860.48 |
| 应付管理人报酬 |
2427.85 |
| 应付托管费 |
485.59 |
| 应付销售服务费 |
4870.67 |
| 应付税费 |
137.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140727.23 |
| 负债合计 |
894717.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52936751.96 |
| 所有者权益合计 |
74743470.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
75638187.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3178395.15 |
| 结算备付金 |
25600.06 |
| 存出保证金 |
6642.59 |
| 交易性金融资产 |
54944382.62 |
| 股票投资 |
646413.62 |
| 基金投资 |
54297969.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
525132.71 |
| 应收利息 |
313.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
390504.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59070971.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020383.49 |
| 应付管理人报酬 |
1514.6 |
| 应付托管费 |
302.9 |
| 应付销售服务费 |
1621.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71969.83 |
| 负债合计 |
1104822.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47585789.09 |
| 所有者权益合计 |
57966148.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
59070971.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3070659.21 |
| 结算备付金 |
53367.78 |
| 存出保证金 |
6668.44 |
| 交易性金融资产 |
53605086.51 |
| 股票投资 |
1302817.26 |
| 基金投资 |
52302269.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
639.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496383.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57232804.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213121.96 |
| 应付赎回款 |
313494.89 |
| 应付管理人报酬 |
2041.14 |
| 应付托管费 |
408.22 |
| 应付销售服务费 |
817.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110259.15 |
| 负债合计 |
653429.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41710249.26 |
| 所有者权益合计 |
56579375.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
57232804.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2667896.82 |
| 结算备付金 |
68158.62 |
| 存出保证金 |
8010.65 |
| 交易性金融资产 |
45337048.49 |
| 股票投资 |
1141871.24 |
| 基金投资 |
44195177.25 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
508.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54875.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48136499.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217437.39 |
| 应付管理人报酬 |
1469.28 |
| 应付托管费 |
293.88 |
| 应付销售服务费 |
776.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49465.92 |
| 负债合计 |
292602.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36406004.89 |
| 所有者权益合计 |
47843896.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
48136499.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2746008.49 |
| 结算备付金 |
13234.99 |
| 存出保证金 |
3161.78 |
| 交易性金融资产 |
44377881.51 |
| 股票投资 |
1740726.47 |
| 基金投资 |
42636155.04 |
| 债券投资 |
1000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
556.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98848.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47239692.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129603.65 |
| 应付赎回款 |
49477.89 |
| 应付管理人报酬 |
1726.36 |
| 应付托管费 |
345.26 |
| 应付销售服务费 |
558.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149974.05 |
| 负债合计 |
335624.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45665127.33 |
| 所有者权益合计 |
46904068.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
47239692.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2788196.2 |
| 结算备付金 |
64216.43 |
| 存出保证金 |
19024.35 |
| 交易性金融资产 |
47732241.64 |
| 股票投资 |
1276981.45 |
| 基金投资 |
46455260.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124425.4 |
| 应收利息 |
551.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24974.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50753630.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
147826.41 |
| 应付管理人报酬 |
1861.29 |
| 应付托管费 |
372.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74876.02 |
| 负债合计 |
246361.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47503823.11 |
| 所有者权益合计 |
50507268.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
50753630.2 |
