| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证全指集成电路… | 1.15 | 2.97% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 1.0225 | 2.64% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8989 | 2.51% |
| 嘉实上证科创板芯片E… | 0.8953 | 2.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实快线货币A | 0.4746 | 1.80% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4827 | 1.79% |
| 嘉实货币B | 0.4299 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21.28 | 1.83 | 8.60% | 0.37 | 1.72% | -- | -- | 7.00 | 32.92% |
| 2023-06-30 | 11.59 | 1.00 | 8.63% | 0.20 | 1.73% | -- | -- | 3.66 | 31.55% |
| 2022-12-31 | 25.00 | 2.54 | 10.14% | 0.51 | 2.03% | -- | -- | 8.27 | 33.09% |
| 2022-06-30 | 12.55 | 1.34 | 10.67% | 0.27 | 2.13% | -- | -- | 4.11 | 32.76% |
| 2021-12-31 | 32.60 | 2.36 | 7.22% | 0.47 | 1.44% | 10.05 | 30.82% | 5.84 | 17.91% |
| 2021-06-30 | 16.89 | 1.11 | 6.56% | 0.22 | 1.31% | 6.18 | 36.58% | 2.24 | 13.25% |
| 2020-12-31 | 43.56 | 2.83 | 6.49% | 0.57 | 1.30% | 21.78 | 50.01% | 3.69 | 8.46% |
| 2020-06-30 | 14.36 | 1.09 | 7.62% | 0.22 | 1.52% | 5.14 | 35.81% | 0.73 | 5.07% |
| 2019-12-31 | 29.95 | 2.27 | 7.60% | 0.45 | 1.52% | 14.91 | 49.78% | 0.87 | 2.89% |
| 2019-06-30 | 15.80 | 1.09 | 6.90% | 0.22 | 1.38% | 8.94 | 56.55% | 0.42 | 2.64% |
| 2018-12-31 | 28.54 | 2.31 | 8.10% | 0.46 | 1.62% | 9.75 | 34.18% | 0.10 | 0.36% |
| 2018-06-30 | 17.67 | 1.27 | 7.16% | 0.25 | 1.43% | 8.43 | 47.71% | -- | -- |
