名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
基金泰和 | 1.047 | 1.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.4952 | 1.88% |
嘉实增益宝货币A | 0.5061 | 1.86% |
嘉实货币B | 0.5273 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.17% | 1.74% | -1.53% | 1.71% | 6.50% | 0.78% | -5.35% | -14.04% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
同类排名[指数型] |
452|2629 | 570|2965 | 704|2938 | 373|2799 | 416|2631 | 244|2334 | 273|1901 | 258|1288 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0718 | 1.0718 | 0.70% | |
2024-07-01 | 1.0644 | 1.0644 | 1.02% | |
2024-06-30 | 1.0537 | 1.0537 | -0.02% | |
2024-06-28 | 1.0539 | 1.0539 | -0.37% | |
2024-06-27 | 1.0578 | 1.0578 | 0.01% |
截至2024-03-31 嘉实中证金融地产ETF联接C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.29 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.79 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.74 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.70 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.51 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.36 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.35 | 0.01% |