关于国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金下调托管费率、增
加C类基金份额并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定及《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，为更好地满足广大投资者的投资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，决定自2024年3月13日起，国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）下调托管费率、新增C类基金份额（基金代码为：020968），并相应修订《基金合同》和《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。现将相关事项公告如下：

一、下调本基金托管费率

自2024年3月13日起，本基金的托管费率由0.10%/年调整为0.05%/年。

二、新增C类基金份额

根据申购费用、销售服务费收取方式的不同，本基金将基金份额分为A类基金份额、C类基金份额。在基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为A类基金份额，A类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；新增加的C类基金份额，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

本次新增C类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

本基金C类基金份额的费率结构：

1、申购费

本基金C类基金份额无申购费。


2、赎回费

本基金C类基金份额赎回费率如下表：

持有时间 赎回费率

持有时间＜7日 1.50%

持有时间≥7日 0.00%

对于持续持有C类基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产。

3、基金销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%，基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。

4、本基金C类基金份额适用的销售机构

（1）直销机构：国投瑞银基金管理有限公司直销中心（含直销柜台与网上交易）。

（2）基金管理人可根据有关法律法规的要求，变更或增减本基金销售机构，敬请留意基金管理人披露的基金销售机构名录。

三、《基金合同》的修订

本基金下调托管费率、新增C类基金份额等事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规。《基金合同》的具体修订内容详见附件。

三、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的本基金《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》。投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。修订后的《基金合同》、《托管协议》自2024年3月13日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.ubssdic.com）或拨打本公司客户服务电话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。


风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2024年3月13日
附件：《国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金基金合同》的具体内容修订如下：

章节 修订前 修订后

第二部分 54、A 类基金份额：指在投资者申购时
释义 收取申购费用，但不从本类别基金资产
中计提销售服务费的基金份额

55、C 类基金份额：指在投资者申购时
不收取申购费用，而是从本类别基金资
产中计提销售服务费的基金份额

56、销售服务费：指从基金财产中计提
的，用于本基金市场推广、销售以及基
金份额持有人服务的费用

第三部分 八、基金份额类别 八、基金份额类别

基金的基 本基金根据申购费用、销售服务费收取
本情况 方式的不同，将基金份额分为不同的类
别。

在投资者申购时收取申购费用，但不从
本类别基金资产中计提销售服务费的
基金份额，称为 A 类基金份额；在投资
者申购时不收取申购费用，而是从本类
别基金资产中计提销售服务费的基金
份额，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额单独设置基
金代码，分别计算和公告各类基金份额
净值和基金份额累计净值。

投资人在申购基金份额时可自行选择
基金份额类别。有关基金份额类别的具


体设置、费率水平等由基金管理人确
定，并在招募说明书中公告。

在不违反法律法规且在不对基金份额 在不违反法律法规且在不对基金份额
持有人权益产生实质性不利影响的情 持有人权益产生实质性不利影响的情
况下，根据基金实际运作情况，在按照 况下，根据基金实际运作情况，在按照
监管部门要求履行适当程序后，基金管 监管部门要求履行适当程序后，基金管
理人经与基金托管人协商一致，可以增 理人经与基金托管人协商一致，可以增
加本基金新的基金份额类别、停止现有 加本基金新的基金份额类别、停止现有
基金份额类别的销售等，此项调整无需 基金份额类别的销售等，此项调整无需
召开基金份额持有人大会，但须报中国 召开基金份额持有人大会，但须按照
证监会备案并提前公告 《信息披露办法》的规定公告。

第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途基金份额 1、本基金基金份额净值的计算，保留到 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与 小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回 入，由此产生的收益或损失由基金财产 四舍五入，由此产生的收益或损失由基
承担。T 日的基金份额净值在当天收市 金财产承担。T 日的各类基金份额净值
后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情 在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。
况，经中国证监会同意，可以适当延迟 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以
计算或公告。 适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：
本基金申购份额的计算详见《招募说明 本基金申购份额的计算详见《招募说明
书》。本基金的申购费率由基金管理人 书》。本基金 A 类基金份额的申购费率
决定，并在招募说明书中列示。申购的 由基金管理人决定，并在招募说明书中
有效份额为净申购金额除以当日的基 列示。申购的有效份额为净申购金额除
金份额净值，有效份额单位为份，上述 以当日的该类基金份额净值，有效份额
计算结果均按四舍五入方法，保留到小 单位为份，上述计算结果均按四舍五入
数点后 2 位，由此产生的收益或损失由 方法，保留到小数点后 2 位，由此产生
基金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金
赎回金额的计算详见《招募说明书》。本 赎回金额的计算详见《招募说明书》。本
基金的赎回费率由基金管理人决定，并 基金的赎回费率由基金管理人决定，并
在招募说明书中列示。赎回金额为按实 在招募说明书中列示。赎回金额为按实
际确认的有效赎回份额乘以当日基金 际确认的有效赎回份额乘以当日的该
份额净值并扣除相应的费用，赎回金额 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎
单位为元。上述计算结果均按四舍五入 回金额单位为元。上述计算结果均按四
方法，保留到小数点后 2 位，由此产生 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
的收益或损失由基金财产承担。 此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、本基金的申购费用由投资人承担，不 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由
列入基金财产。 申购该类基金份额的投资人承担，不列
入基金财产。

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额
额持有人承担，在基金份额持有人赎回 的基金份额持有人承担，在基金份额持
基金份额时收取。赎回费用应当根据相 有人赎回基金份额时收取。赎回费用应
关法律法规规定按照比例归入基金财 当根据相关法律法规规定按照比例归


产，并在招募说明书中列示，其余用于 入基金财产，并在招募说明书中列示，
支付登记费和其他必要的手续费。其 其余用于支付登记费和其他必要的手
中，对持续持有期少于 7 日的投资者收 续费。其中，对持续持有期少于 7 日的
取不低于 1.5%的赎回费并全额计入基 投资者收取不低于 1.5%的赎回费并全
金财产。 额计入基金财产。

第六部分 十、巨额赎回的情形及处理方式 十、巨额赎回的情形及处理方式

基金份额 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

的申购与 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为
赎回 支付投资人的赎回申请有困难或认为 支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财 因支付投资人的赎回申请而进行的财
产变现可能会对基金资产净值造成较 产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时，基金管理人在当日接受赎回 大波动时，基金管理人在当日接受赎回
比例不低于上一开放日基金总份额的 比例不低于上一开放日基金总份额的
10%的前提下，可对其余赎回申请延期 10%的前提下，可对其余赎回申请延期
办理。对于当日的赎回申请，应当按单 办理。对于当日的赎回申请，应当按单
个账户赎回申请量占赎回申请总量的 个账户赎回申请量占赎回申请总量的
比例，确定当日受理的赎回份额；对于 比例，确定当日受理的赎回份额；对于
未能赎回部分，投资人在提交赎回申请 未能赎回部分，投资人在提交赎回申请
时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 时可以选择延期赎回或取消赎回。选择
延期赎回的，将自动转入下一个开放日 延期赎回的，将自动转入下一个开放日
继续赎回，直到全部赎回为止；选择取 继续赎回，直到全部赎回为止；选择取
消赎回的，当日未获受理的部分赎回申 消赎回的，当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。延期的赎回申请与下一开 请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理，无优先权并以 放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计 下一开放日的该类基金份额净值为基
算赎回金额，以此类推，直到全部赎回 础计算赎回金额，以此类推，直到全部
为止。如投资人在提交赎回申请时未作 赎回为止。如投资人在提交赎回申请时
明确选择，投资人未能赎回部分作自动 未作明确选择，投资人未能赎回部分作
延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔 自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受
赎回最低份额的限制。 单笔赎回最低份额的限制。

（3）当本基金出现巨额赎回时，在单个 （3）当本基金出现巨额赎回时，在单个
基金份额持有人赎回申请超过前一开 基金份额持有人赎回申请超过前一开
放日基金总份额 30%的情形下，基金管 放日基金总份额 30%的情形下，基金管
理人认为支付该基金份额持有人的全 理人认为支付该基金份额持有人的全
部赎回申请有困难或者因支付该基金 部赎回申请有困难或者因支付该基金
份额持有人的全部赎回申请而进行的 份额持有人的全部赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成 财产变现可能会对基金资产净值造成
较大波动时，可对该基金份额持有人的 较大波动时，可对该基金份额持有人的
赎回申请超过前一开放日基金总份额 赎回申请超过前一开放日基金总份额
30%的部分进行延期办理。延期的赎回 30%的部分进行延期办理。延期的赎回
申请与下一开放日赎回申请一并处理， 申请与下一开放日赎回申请一并处理，
无优先权并以下一开放日的基金份额 无优先权并以下一开放日的该类基金
净值为基础计算赎回金额，以此类推， 份额净值为基础计算赎回金额，以此类
直到全部赎回为止。而对该单个基金份 推，直到全部赎回为止。而对该单个基


额持有人赎回比例在前一开放日基金 金份额持有人赎回比例在前一开放日
总份额 30%以内（含 30%）的赎回申请 基金总份额 30%以内（含 30%）的赎回申
与其他投资者的赎回申请一并按上述 请与其他投资者的赎回申请一并按上
（1）、（2）方式处理。 述（1）、（2）方式处理。

第六部分 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开 十一、暂停申购或赎回的公告和重新开
基金份额 放申购或赎回的公告 放申购或赎回的公告

的申购与 2、如果发生暂停的时间为 1 日，基金 2、如果发生暂停的时间为 1 日，基金管
赎回 管理人应于重新开放日，在指定媒介上 理人应于重新开放日，在指定媒介上刊
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并 登基金重新开放申购或赎回公告，并公
公布最近 1 个开放日的基金份额净值。 布最近 1 个开放日的各类基金份额净
值。

3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少 3、如果发生暂停的时间超过 1 日但少
于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重 于 2 周（含 2 周），暂停结束，基金重新
新开放申购或赎回时，基金管理人应当 开放申购或赎回时，基金管理人应当依
依照《信息披露办法》的有关规定在指 照《信息披露办法》的有关规定在指定
定媒介上刊登基金重新开放申购或赎 媒介上刊登基金重新开放申购或赎回
回的公告，并在重新开放申购或赎回日 的公告，并在重新开放申购或赎回日公
公告最近 1 个开放日的基金份额净值。 告最近 1 个开放日的各类基金份额净
值。

4、如果发生暂停的时间超过 2 周，暂 4、如果发生暂停的时间超过 2 周，暂停
停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登 期间，基金管理人应每 2 周至少刊登暂
暂停公告 1 次；当连续暂停时间超过 2 停公告 1 次；当连续暂停时间超过 2 个
个月时，可对重复刊登暂停公告的频率 月时，可对重复刊登暂停公告的频率进
进行调整。暂停结束，基金重新开放申 行调整。暂停结束，基金重新开放申购
购或赎回时，基金管理人应当依照《信 或赎回时，基金管理人应当依照《信息
息披露办法》的有关规定在指定媒介上 披露办法》的有关规定在指定媒介上连
连续刊登基金重新开放申购或赎回的 续刊登基金重新开放申购或赎回的公
公告，并在重新开放申购或赎回日公告 告，并在重新开放申购或赎回日公告最
最近 1 个开放日的基金份额净值。 近 1 个开放日的各类基金份额净值。

第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人

基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

当事人及 …… ……

权利义务 法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强

第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人

基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

当事人及 …… ……

权利义务 法定代表人：李伏安 法定代表人：王锦虹

注册资本：人民币捌拾伍亿元整 注册资本：人民币壹佰柒拾柒亿陆仟贰
佰万元整

（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他
有关规定，基金托管人的义务包括但不 有关规定，基金托管人的义务包括但不
限于： 限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的基金 （8）复核、审查基金管理人计算的基金


资产净值、基金份额申购、赎回价格； 资产净值、各类基金份额申购、赎回价
格；

第七部分 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

基金合同 除法律法规另有规定或基金合同另有 除法律法规另有规定或基金合同另有当事人及 约定外，每份基金份额具有同等的合法 约定外，同一类别每份基金份额具有同
权利义务 权益。 等的合法权益。

第八部分 一、召开事由 一、召开事由

基金份额 1、除法律法规、中国证监会或本基金合 1、除法律法规、中国证监会或本基金合持有人大 同另有规定之外，当出现或需要决定下 同另有规定之外，当出现或需要决定下
会 列事由之一的，应当召开基金份额持有 列事由之一的，应当召开基金份额持有
人大会： 人大会：

（5）调整基金管理人、基金托管人的报 （5）调整基金管理人、基金托管人的报
酬标准； 酬标准或提高销售服务费率；

2、在法律法规和基金合同规定的范围 2、在法律法规和基金合同规定的范围
内，在不对基金份额持有人权益产生实 内，在不对基金份额持有人权益产生实
质性不利影响的情况下，以下情况可由 质性不利影响的情况下，以下情况可由
基金管理人和基金托管人协商一致后 基金管理人和基金托管人协商一致后
修改，不需召开基金份额持有人大会： 修改，不需召开基金份额持有人大会：
（2）调整本基金的申购费率、调低赎回 （2）调整本基金的申购费率、调低赎回
费率、调整收费方式； 费率、调低销售服务费率或调整收费方
式；

（3）在不提高现有基金份额持有人适 （3）调整基金份额类别设置，对基金份
用的费率的前提下，设立新的基金份额 额分类办法及规则进行调整；

类别，增加新的收费方式；

第十四部 四、估值程序 四、估值程序

分 基 金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭 1、各类基金份额净值是按照每个工作
资产估值 市后，基金资产净值除以当日基金份额 日闭市后，该类基金资产净值除以当日
的余额数量计算，精确到 0.0001 元， 该类基金份额的余额数量计算，各类基
小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规 金份额净值均精确到 0.0001 元，小数
定的，从其规定。 点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。

每个工作日计算基金资产净值及基金 每个工作日计算基金资产净值及各类
份额净值，并按规定公告基金份额净值 基金份额净值，并按规定公告各类基金
及基金份额累计净值。 份额净值及基金份额累计净值。

2、基金管理人应于每个工作日对基金 2、基金管理人应于每个工作日对基金
资产估值。但基金管理人根据法律法规 资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。 或本基金合同的规定暂停估值时除外。
基金管理人每个工作日对基金资产估 基金管理人每个工作日对基金资产估
值后，将基金份额净值结果发送基金托 值后，将各类基金份额净值结果发送基
管人，经基金托管人复核无误后，由基 金托管人，经基金托管人复核无误后，
金管理人对外公布。 由基金管理人对外公布。

第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

分 基 金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的


准确性、及时性。当基金份额净值小数 准确性、及时性。当任一类基金份额净
点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
时，视为基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错
误。

4、基金份额净值估值错误处理的方法 4、基金份额净值估值错误处理的方法
如下： 如下：

（2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）任一类基金份额净值计算错误偏
0.25%时，基金管理人应当通报基金托 差达到该类基金份额净值的 0.25%时，
管人并报中国证监会备案；错误偏差达 基金管理人应当通报基金托管人并报
到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 中国证监会备案；错误偏差达到该类基
应当通报基金托管人并报中国证监会 金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当
备案，同时进行公告。 通报基金托管人并报中国证监会备案，
同时进行公告。

第十四部 七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

分 基 金 用于基金信息披露的基金净值信息由 用于基金信息披露的基金净值信息由
资产估值 基金管理人负责计算，基金托管人负责 基金管理人负责计算，基金托管人负责
进行复核。基金管理人应于每个工作日 进行复核。基金管理人应于每个工作日
交易结束后计算当日的基金资产净值 交易结束后计算当日的基金资产净值
和基金份额净值并发送给基金托管人。 和各类基金份额净值并发送给基金托
基金托管人对净值计算结果复核确认 管人。基金托管人对净值计算结果复核
后发送给基金管理人，由基金管理人对 确认后发送给基金管理人，由基金管理
基金份额净值和基金份额累计净值予 人对各类基金份额净值和基金份额累
以公布。 计净值予以公布。

第十五部 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

分 基金 3、C 类基金份额的销售服务费；

费用与税
收
第十五部 二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支
分 基金 付方式 付方式

费用与税 2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

收 本基金的托管费按前一日基金资产净 本基金的托管费按前一日基金资产净
值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 算方法如下：

H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个 基金托管费每日计提，逐日累计至每个
月月末，按月支付。经基金管理人与基 月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人核对一致后，由基金托管人于 金托管人核对一致后，由基金托管人于
次月首日起3个工作日内根据基金管理 次月首日起 3个工作日内根据基金管理
人的划款指令从基金财产中一次性支 人的划款指令从基金财产中一次性支
付给基金托管人。若遇法定节假日、休 付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日或不可抗力致使无法按时支付的， 息日或不可抗力致使无法按时支付的，
支付日期顺延。 支付日期顺延。


3、C 类基金份额的销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费年费
率为 0.30%，销售服务费计提的计算公
式如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日C类基金份额应计提的销售服
务费

E 为前一日C类基金份额的基金资产净
值

C 类份额的销售服务费每日计提，逐日
累计至每个月月末，按月支付。经基金
管理人与基金托管人核对一致后，由基
金托管人于次月首日起3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致
使无法按时支付的，支付日期顺延。
基金销售服务费用于支付销售机构佣
金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等。

上述“一、基金费用的种类”中第 3－ 上述“一、基金费用的种类”中第 4－
9 项费用，根据有关法规及相应协议规 10 项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费 定，按费用实际支出金额列入当期费
用，由基金托管人从基金财产中支付。 用，由基金托管人从基金财产中支付。

第十五部 六、费用调整 六、费用调整

分 基金 在不对基金份额持有人权益产生实质 在不对基金份额持有人权益产生实质
费用与税 性不利影响的情况下，基金管理人和基 性不利影响的情况下，基金管理人和基
收 金托管人协商一致且在履行适当程序 金托管人协商一致且在履行适当程序
后，可按照基金发展情况，并根据法律 后，可按照基金发展情况，并根据法律
法规规定和基金合同约定酌情调整基 法规规定和基金合同约定酌情调整基
金管理费率、基金托管费率等相关费 金管理费率、基金托管费率或基金销售
率。 服务费等相关费率。

第十六部 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分 基 金 2、本基金收益分配方式分两种：现金分 2、本基金收益分配方式分两种：现金分
的收益与 红与红利再投资，投资人可选择现金红 红与红利再投资，投资人可选择现金红
分配 利或将现金红利自动转为基金份额进 利或将现金红利自动转为相应类别的
行再投资；若投资人不选择，本基金默 基金份额进行再投资；若投资人不选
认的收益分配方式是现金分红； 择，本基金默认的收益分配方式是现金
分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能 3、基金收益分配后任一类基金份额净
低于面值，即基金收益分配基准日的基 值不能低于面值，即基金收益分配基准
金份额净值减去每单位基金份额收益 日的任一类基金份额净值减去该类每
分配金额后不能低于面值； 单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；

4、本基金的每一基金份额享有同等分 4、本基金各基金份额类别在费用收取


配权； 上不同，其对应的可供分配利润可能有
所不同。本基金同一类别的每一基金份
额享有同等分配权；

第十六部 六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

分 基 金 基金收益分配时所发生的银行转账或 基金收益分配时所发生的银行转账或
的收益与 其他手续费用由投资人自行承担。当投 其他手续费用由投资人自行承担。当投
分配 资人的现金红利小于一定金额，不足以 资人的现金红利小于一定金额，不足以
支付银行转账或其他手续费用时，基金 支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金 登记机构可将基金份额持有人的现金
红利自动转为基金份额。红利再投资的 红利自动转为相应类别的基金份额。红
计算方法，依照《业务规则》执行。 利再投资的计算方法，依照《业务规则》
执行。

第十八部 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

分 基 金 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

的信息披 《基金合同》生效后，在开始办理基金 《基金合同》生效后，在开始办理基金
露 份额申购或者赎回前，基金管理人应当 份额申购或者赎回前，基金管理人应当
至少每周公告一次基金资产净值和基 至少每周公告一次基金资产净值和各
金份额净值。 类基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，
基金管理人应当在不晚于每个开放日 基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构 的次日，通过指定网站、基金销售机构
网站或营业网点披露开放日的基金份 网站或营业网点披露开放日的各类基
额净值和基金份额累计净值。 金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年 基金管理人应当在不晚于半年度和年
度最后一日的次日，在指定网站披露半 度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值 年度和年度最后一日的各类基金份额
和基金份额累计净值。 净值和基金份额累计净值。

（五）基金份额申购、赎回价格 （五）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说 基金管理人应当在《基金合同》、招募说
明书等信息披露文件上载明基金份额 明书等信息披露文件上载明各类基金
申购、赎回价格的计算方式及有关申 份额申购、赎回价格的计算方式及有关
购、赎回费率，并保证投资人能够在基 申购、赎回费率，并保证投资人能够在
金销售机构网站或营业网点查阅或者 基金销售机构网站或营业网点查阅或
复制前述信息资料。 者复制前述信息资料。

（七）临时报告 （七）临时报告

前款所称重大事件，是指可能对基金份 前款所称重大事件，是指可能对基金份
额持有人权益或者基金份额的价格产 额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 生重大影响的下列事件：

15、基金管理费、基金托管费、申购费、 15、基金管理费、基金托管费、销售服
赎回费等费用计提标准、计提方式和费 务费、申购费、赎回费等费用计提标准、
率发生变更； 计提方式和费率发生变更；

16、基金份额净值估值错误达基金份额 16、任一类基金份额净值估值错误达该
净值百分之零点五； 类基金份额净值百分之零点五；

23、本基金增加份额类别设置； 23、本基金调整基金份额类别设置；


第十八部 六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

分 基 金 基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中
的信息披 国证监会的规定和《基金合同》的约定， 国证监会的规定和《基金合同》的约定，
露 对基金管理人编制的基金资产净值、基 对基金管理人编制的基金资产净值、各
金份额净值、基金份额申购赎回价格、 类基金份额净值、各类基金份额申购赎
基金定期报告、更新的招募说明书、基 回价格、基金定期报告、更新的招募说
金产品资料概要、清算报告等公开披露 明书、基金产品资料概要、清算报告等
的相关基金信息进行复核、审查，并向 公开披露的相关基金信息进行复核、审
基金管理人进行书面或者电子确认。 查，并向基金管理人进行书面或者电子
确认。

第十九部 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

分 基 金 依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金
合同的变 财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算后的全部剩余资产扣除基金更、终止 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基与基金财 金债务后，按基金份额持有人持有的基 金债务后，各类基金份额按基金份额持
产的清算 金份额比例进行分配。 有人持有的该类基金份额比例进行分
配。

本基金《基金合同》摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的《托管协议》进行了相应修订。
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