名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 241.69 | 156.36 | 64.69% | 52.12 | 21.56% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 124.35 | 82.26 | 66.15% | 27.42 | 22.05% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 115.28 | 46.04 | 39.94% | 15.35 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 45.01 | 17.34 | 38.51% | 5.78 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 118.04 | 36.68 | 31.07% | 12.23 | 10.36% | 0.36 | 0.30% | -- | -- |
2021-06-30 | 57.48 | 18.07 | 31.44% | 6.02 | 10.48% | 0.17 | 0.29% | -- | -- |
2020-12-31 | 355.00 | 132.28 | 37.26% | 44.09 | 12.42% | 1.72 | 0.48% | -- | -- |
2020-06-30 | 176.55 | 76.00 | 43.05% | 25.33 | 14.35% | 0.64 | 0.36% | -- | -- |
2019-12-31 | 619.47 | 152.00 | 24.54% | 50.67 | 8.18% | 1.86 | 0.30% | -- | -- |
2019-06-30 | 316.58 | 75.52 | 23.85% | 25.17 | 7.95% | 0.93 | 0.29% | -- | -- |
2018-12-31 | 136.45 | 45.16 | 33.09% | 15.05 | 11.03% | 1.21 | 0.89% | -- | -- |