名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.212 | 1.17% |
国投瑞银行业先锋混合 | 1.1052 | 0.61% |
国投瑞银全球债券(Q… | 0.97 | 0.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4942 | 1.88% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.461 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.472 | 1.70% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4715 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4723 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
国投瑞银顺昌纯债债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.01 |
2021 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-14 | 0.01 |
2021 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 0.005 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.01 |
2020 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 0.01 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 0.01 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 0.01 |
2019 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.01 |
2019 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 2019-03-07 | 0.017 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |