| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -76797851.3元 |
| 本期利润 | -49138625.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0857元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 445957365.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.855元 |
| 期末基金资产净值 | 967546635.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2827871.09元 |
| 本期利润 | 39852355.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 573638985.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 1134223193.21元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -152684498.99元 |
| 本期利润 | -214507238.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 643118886.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9701元 |
| 期末基金资产净值 | 1306052407.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92767322.94元 |
| 本期利润 | -37013501.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 742632431.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 1371300224.25元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41749817.36元 |
| 本期利润 | 51255331.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3505元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432493699.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4059元 |
| 期末基金资产净值 | 740131214.96元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19249584.55元 |
| 本期利润 | 27207163.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125930222.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2221元 |
| 期末基金资产净值 | 228978302.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57641500.45元 |
| 本期利润 | 52413957.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69900915.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9126元 |
| 期末基金资产净值 | 146495954.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25446986.14元 |
| 本期利润 | 25091796.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45077490.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5613元 |
| 期末基金资产净值 | 125381658.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59644410.47元 |
| 本期利润 | 78672454.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58042172.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.336元 |
| 期末基金资产净值 | 230807482.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.336元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40175611.2元 |
| 本期利润 | 48531417.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17006548.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 128783359.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -92617.26元 |
| 本期利润 | -9114850.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8667961.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0249元 |
| 期末基金资产净值 | 339267318.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.49% |
