| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 16824774.66 |
| 存出保证金 | 416756.53 |
| 交易性金融资产 | 1340604731.0 |
| 股票投资 | 1340421028.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183702.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 877616.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 29280.4 |
| 资产总计 | 1440004783.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 872342.37 |
| 应付管理人报酬 | 1205259.89 |
| 应付托管费 | 180788.99 |
| 应付销售服务费 | 156968.12 |
| 应付税费 | 515.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3785627.35 |
| 负债合计 | 6201502.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 777846771.77 |
| 所有者权益合计 | 1433803281.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 1440004783.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 86415860.62 |
| 结算备付金 | 22031781.72 |
| 存出保证金 | 306834.45 |
| 交易性金融资产 | 1404414924.01 |
| 股票投资 | 1340830040.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63584883.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 408233.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1697251.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 61282.37 |
| 资产总计 | 1515336168.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5586174.77 |
| 应付赎回款 | 548221.82 |
| 应付管理人报酬 | 1263648.5 |
| 应付托管费 | 189547.27 |
| 应付销售服务费 | 126235.57 |
| 应付税费 | 1119.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5344678.87 |
| 负债合计 | 13059625.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 745672482.96 |
| 所有者权益合计 | 1502276542.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 1515336168.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 90263783.95 |
| 结算备付金 | 23531597.3 |
| 存出保证金 | 2690991.31 |
| 交易性金融资产 | 1568269130.1 |
| 股票投资 | 1509546066.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58723063.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2328574.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2609023.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 41097.77 |
| 资产总计 | 1689734198.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5563446.42 |
| 应付赎回款 | 427250.74 |
| 应付管理人报酬 | 1469661.78 |
| 应付托管费 | 220449.27 |
| 应付销售服务费 | 133396.0 |
| 应付税费 | 1344.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3268850.88 |
| 负债合计 | 11084399.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 854984856.84 |
| 所有者权益合计 | 1678649799.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 1689734198.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126263073.96 |
| 结算备付金 | 20663165.13 |
| 存出保证金 | 5671150.69 |
| 交易性金融资产 | 1650591930.23 |
| 股票投资 | 1577517835.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 73074094.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16881285.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 46890.95 |
| 资产总计 | 1820117496.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61893.9 |
| 应付赎回款 | 4009644.95 |
| 应付管理人报酬 | 1416780.49 |
| 应付托管费 | 212517.06 |
| 应付销售服务费 | 147953.79 |
| 应付税费 | 8094.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2725980.03 |
| 负债合计 | 8582865.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810277737.05 |
| 所有者权益合计 | 1811534631.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1820117496.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70065743.26 |
| 结算备付金 | 16167315.95 |
| 存出保证金 | 2245026.62 |
| 交易性金融资产 | 1067103651.34 |
| 股票投资 | 1035878816.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 31224834.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97470.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2600387.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158279594.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2130863.45 |
| 应付管理人报酬 | 1001375.57 |
| 应付托管费 | 150206.33 |
| 应付销售服务费 | 156974.12 |
| 应付税费 | 44084.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233918.06 |
| 负债合计 | 5463782.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481125169.34 |
| 所有者权益合计 | 1152815812.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158279594.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28208717.74 |
| 结算备付金 | 3733152.59 |
| 存出保证金 | 1169234.28 |
| 交易性金融资产 | 286756544.47 |
| 股票投资 | 286334003.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 422540.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9451.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3352141.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 323229242.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6049398.63 |
| 应付赎回款 | 1711487.04 |
| 应付管理人报酬 | 235197.34 |
| 应付托管费 | 35279.6 |
| 应付销售服务费 | 25958.96 |
| 应付税费 | 37065.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139807.72 |
| 负债合计 | 8911536.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141815225.81 |
| 所有者权益合计 | 314317706.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 323229242.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13053039.5 |
| 结算备付金 | 1985084.53 |
| 存出保证金 | 1107989.46 |
| 交易性金融资产 | 155599642.34 |
| 股票投资 | 155464528.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135114.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5048599.14 |
| 应收利息 | 7739.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 165707.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176967801.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1311051.95 |
| 应付管理人报酬 | 152485.53 |
| 应付托管费 | 22872.85 |
| 应付销售服务费 | 10024.38 |
| 应付税费 | 227.24 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 232654.08 |
| 负债合计 | 2074403.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91553114.63 |
| 所有者权益合计 | 174893397.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 176967801.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7314031.85 |
| 结算备付金 | 3713162.84 |
| 存出保证金 | 344698.17 |
| 交易性金融资产 | 128537538.1 |
| 股票投资 | 128271451.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 266086.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10412.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1032102.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140951946.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6168.9 |
| 应付赎回款 | 893322.68 |
| 应付管理人报酬 | 115058.93 |
| 应付托管费 | 17258.87 |
| 应付销售服务费 | 4675.87 |
| 应付税费 | 28997.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140604.5 |
| 负债合计 | 1603660.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89298174.41 |
| 所有者权益合计 | 139348285.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 140951946.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14507259.9 |
| 结算备付金 | 3234248.27 |
| 存出保证金 | 83660.06 |
| 交易性金融资产 | 245300462.14 |
| 股票投资 | 244822030.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 478431.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5619.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227700.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 263358950.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1202.61 |
| 应付赎回款 | 743391.58 |
| 应付管理人报酬 | 222109.52 |
| 应付托管费 | 33316.41 |
| 应付销售服务费 | 11154.0 |
| 应付税费 | 1231.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230607.42 |
| 负债合计 | 1753671.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195895104.68 |
| 所有者权益合计 | 261605279.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 263358950.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17255670.42 |
| 结算备付金 | 1413651.95 |
| 存出保证金 | 1407446.71 |
| 交易性金融资产 | 112548153.82 |
| 股票投资 | 112234064.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 314089.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9435152.34 |
| 应收利息 | 13516.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 136364.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142209956.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9222851.82 |
| 应付赎回款 | 320291.84 |
| 应付管理人报酬 | 106158.38 |
| 应付托管费 | 15923.77 |
| 应付销售服务费 | 965.47 |
| 应付税费 | 0.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148206.62 |
| 负债合计 | 10220121.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114562775.91 |
| 所有者权益合计 | 131989834.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 142209956.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25001947.32 |
| 结算备付金 | 1813635.76 |
| 存出保证金 | 37363.34 |
| 交易性金融资产 | 248985547.37 |
| 股票投资 | 97774194.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 151211353.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 70000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4228551.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 88344.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 350155389.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9977327.4 |
| 应付赎回款 | 225807.63 |
| 应付管理人报酬 | 293140.14 |
| 应付托管费 | 43971.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5496.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143818.49 |
| 负债合计 | 10888070.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 347935280.55 |
| 所有者权益合计 | 339267318.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 350155389.77 |
