| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54085065.64 |
| 1.利息收入 | 1034948.19 |
| 存款利息收入 | 1034948.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98059258.99 |
| 股票投资收益 | -119994842.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1965129.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -250609.82 |
| 股利收益 | 20221063.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42400203.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
539041.38 |
| 减：二、费用 | 20518123.51 |
| 1.管理人报酬 | 15871613.55 |
| 2.托管费 | 2380742.06 |
| 3.销售服务费 | 1760429.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502295.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74603189.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74603189.15 |
| 一、收入： | 62424329.17 |
| 1.利息收入 | 524827.35 |
| 存款利息收入 | 524827.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12948110.61 |
| 股票投资收益 | -4851297.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1692656.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 396427.76 |
| 股利收益 | 15710324.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48568136.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383254.56 |
| 减：二、费用 | 10791298.32 |
| 1.管理人报酬 | 8420077.09 |
| 2.托管费 | 1263011.61 |
| 3.销售服务费 | 848510.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257566.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51633030.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51633030.85 |
| 一、收入： | -282176102.18 |
| 1.利息收入 | 1258837.09 |
| 存款利息收入 | 1258837.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196174266.01 |
| 股票投资收益 | -228269963.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7482025.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33338.32 |
| 股利收益 | 24580334.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89789541.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2528867.99 |
| 减：二、费用 | 20852091.06 |
| 1.管理人报酬 | 16194142.63 |
| 2.托管费 | 2429121.49 |
| 3.销售服务费 | 1712264.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 510484.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-303028193.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-303028193.24 |
| 一、收入： | -62214313.01 |
| 1.利息收入 | 588418.74 |
| 存款利息收入 | 588418.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126415574.64 |
| 股票投资收益 | -140965378.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2408497.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1014727.13 |
| 股利收益 | 17973027.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61991497.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1621345.57 |
| 减：二、费用 | 9120932.11 |
| 1.管理人报酬 | 7003601.43 |
| 2.托管费 | 1050540.27 |
| 3.销售服务费 | 847304.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219218.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71335245.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71335245.12 |
| 一、收入： | 83602871.74 |
| 1.利息收入 | 548496.44 |
| 存款利息收入 | 480749.66 |
| 债券利息收入 | 67746.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72299692.77 |
| 股票投资收益 | 53047617.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10180950.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4777035.59 |
| 股利收益 | 4294089.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9356004.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1398677.78 |
| 减：二、费用 | 14381655.11 |
| 1.管理人报酬 | 5567684.94 |
| 2.托管费 | 835152.78 |
| 3.销售服务费 | 907485.47 |
| 4.交易费用 | 6626110.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427780.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69221216.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69221216.63 |
| 一、收入： | 41227674.58 |
| 1.利息收入 | 91222.8 |
| 存款利息收入 | 91125.3 |
| 债券利息收入 | 97.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28213229.05 |
| 股票投资收益 | 25062820.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27690.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1215417.47 |
| 股利收益 | 1907300.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12680629.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242593.61 |
| 减：二、费用 | 3002310.64 |
| 1.管理人报酬 | 1001560.17 |
| 2.托管费 | 150234.01 |
| 3.销售服务费 | 91678.13 |
| 4.交易费用 | 1538356.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216106.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38225363.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38225363.94 |
| 一、收入： | 63362245.84 |
| 1.利息收入 | 154445.84 |
| 存款利息收入 | 154124.55 |
| 债券利息收入 | 321.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69976344.69 |
| 股票投资收益 | 67061208.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326331.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1265436.89 |
| 股利收益 | 1323367.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7647332.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
878787.98 |
| 减：二、费用 | 5225617.73 |
| 1.管理人报酬 | 1789417.67 |
| 2.托管费 | 268412.64 |
| 3.销售服务费 | 88384.12 |
| 4.交易费用 | 2646586.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 428260.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58136628.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58136628.11 |
| 一、收入： | 31133636.22 |
| 1.利息收入 | 80034.0 |
| 存款利息收入 | 79867.23 |
| 债券利息收入 | 166.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31275155.39 |
| 股票投资收益 | 29220026.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116207.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 969902.91 |
| 股利收益 | 969018.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-818809.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
597256.65 |
| 减：二、费用 | 2867409.01 |
| 1.管理人报酬 | 906968.83 |
| 2.托管费 | 136045.3 |
| 3.销售服务费 | 42236.12 |
| 4.交易费用 | 1564930.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213736.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28266227.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28266227.21 |
| 一、收入： | 90283299.83 |
| 1.利息收入 | 546356.01 |
| 存款利息收入 | 265384.23 |
| 债券利息收入 | 233408.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69871920.1 |
| 股票投资收益 | 66814418.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18663.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1348621.36 |
| 股利收益 | 1727543.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19061072.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803951.63 |
| 减：二、费用 | 6124687.56 |
| 1.管理人报酬 | 2088517.64 |
| 2.托管费 | 313277.62 |
| 3.销售服务费 | 91773.84 |
| 4.交易费用 | 3193679.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432424.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84158612.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84158612.27 |
| 一、收入： | 51376852.45 |
| 1.利息收入 | 422761.58 |
| 存款利息收入 | 141966.62 |
| 债券利息收入 | 233232.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42339192.02 |
| 股票投资收益 | 41736654.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87437.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -394680.0 |
| 股利收益 | 1084654.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8188177.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
426721.83 |
| 减：二、费用 | 2986568.43 |
| 1.管理人报酬 | 984010.9 |
| 2.托管费 | 147601.64 |
| 3.销售服务费 | 2189.92 |
| 4.交易费用 | 1628750.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223856.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48390284.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48390284.02 |
| 一、收入： | -6345574.98 |
| 1.利息收入 | 4111916.12 |
| 存款利息收入 | 409732.37 |
| 债券利息收入 | 2618358.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2420148.95 |
| 股票投资收益 | -2513833.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93684.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9022232.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
984890.73 |
| 减：二、费用 | 2769275.16 |
| 1.管理人报酬 | 1833795.63 |
| 2.托管费 | 275069.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 426122.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230710.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9114850.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9114850.14 |
