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基金买卖网 > 基金净值 > 国投瑞银中证500指数量化增强A (005994)
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国投瑞银中证500指数量化增强A005994
基金类型:指数型、股票型     成立日期:2018-08-01     基金规模:5.11亿份     基金经理: 殷瑞飞 
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金     基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司    
 
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日增长率:     累计净值:

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名称 成立以来收益 操作

国投瑞银中证500指数量化增强A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
住宿和餐饮业 0.28% 359.51
交通运输、仓储和邮政业 2.32% 2994.86
卫生和社会工作 0.16% 210.45
信息传输、软件和信息技术服务业 7.24% 9355.92
金融业 8.47% 10951.47
房地产业 1.57% 2029.28
教育 0.26% 340.07
采矿业 5.68% 7337.06
科学研究和技术服务业 0.04% 47.20
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.41% 529.95
文化、体育和娱乐业 1.38% 1784.68
制造业 58.35% 75416.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.0% 5165.05
批发和零售业 1.4% 1813.98
水利、环境和公共设施管理业 0.18% 236.29
建筑业 1.25% 1614.85
综合 0.17% 214.44
租赁和商务服务业 0.37% 474.15
合计 93.52% 120875.89
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 92.66% 126776.25
教育 0.16% 218.77
文化、体育和娱乐业 0.53% 731.47
科学研究和技术服务业 0.12% 170.05
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.08% 4212.68
房地产业 1.52% 2074.01
制造业 58.05% 79430.78
交通运输、仓储和邮政业 2.35% 3215.05
住宿和餐饮业 0.69% 945.01
租赁和商务服务业 0.2% 269.57
建筑业 1.06% 1451.83
综合 0.2% 276.55
金融业 8.68% 11880.84
卫生和社会工作 0.42% 570.13
农、林、牧、渔业 0.0% 2.34
采矿业 7.04% 9626.06
批发和零售业 1.24% 1691.17
信息传输、软件和信息技术服务业 6.74% 9216.74
水利、环境和公共设施管理业 0.58% 793.19
农、林、牧、渔业 0.01% 15.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.01% 4310.51
教育 -- --
制造业 58.23% 83496.16
租赁和商务服务业 0.48% 687.40
采矿业 7.0% 10039.06
综合 0.29% 415.38
卫生和社会工作 0.2% 281.06
建筑业 0.78% 1114.36
住宿和餐饮业 0.68% 971.88
交通运输、仓储和邮政业 2.16% 3098.32
批发和零售业 1.69% 2420.72
科学研究和技术服务业 0.21% 306.05
文化、体育和娱乐业 1.62% 2329.30
信息传输、软件和信息技术服务业 6.87% 9857.18
金融业 8.49% 12167.66
合计 93.49% 134042.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 1.5% 2157.01
水利、环境和公共设施管理业 0.26% 374.61
住宿和餐饮业 0.86% 1309.14
金融业 8.15% 12462.56
合计 89.35% 136711.87
采矿业 6.49% 9926.10
租赁和商务服务业 -- --
综合 0.14% 208.26
科学研究和技术服务业 0.0% 3.28
教育 -- --
卫生和社会工作 0.0% 2.12
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 4.56
文化、体育和娱乐业 2.22% 3389.69
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.3% 3512.11
制造业 56.86% 86994.88
信息传输、软件和信息技术服务业 5.42% 8288.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.25% 4980.16
建筑业 1.05% 1610.33
房地产业 1.32% 2017.72
批发和零售业 1.31% 2002.20
教育 -- --
制造业 56.76% 85275.89
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.26
交通运输、仓储和邮政业 1.97% 2960.88
租赁和商务服务业 0.31% 469.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 4.65% 6985.70
信息传输、软件和信息技术服务业 6.89% 10343.76
文化、体育和娱乐业 2.14% 3220.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.14% 4715.85
金融业 7.52% 11296.65
综合 -- --
建筑业 0.97% 1455.58
合计 89.25% 134083.00
批发和零售业 2.08% 3130.39
住宿和餐饮业 0.15% 229.48
卫生和社会工作 0.0% 2.38
房地产业 1.13% 1690.29
农、林、牧、渔业 1.33% 2003.88
科学研究和技术服务业 0.2% 300.99
制造业 57.73% 101243.16
金融业 7.28% 12772.67
租赁和商务服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 1.92% 3365.98
教育 -- --
采矿业 2.12% 3709.79
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 1.73% 3040.84
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 10.35
文化、体育和娱乐业 1.75% 3076.65
农、林、牧、渔业 1.1% 1923.86
房地产业 1.63% 2846.35
建筑业 0.87% 1536.64
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.22% 7399.46
信息传输、软件和信息技术服务业 6.47% 11346.15
交通运输、仓储和邮政业 2.48% 4344.54
卫生和社会工作 0.0% 7.35
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.32% 156623.79
农、林、牧、渔业 1.53% 2574.25
交通运输、仓储和邮政业 2.6% 4363.12
建筑业 0.85% 1427.93
采矿业 1.66% 2791.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.89% 6526.35
制造业 57.94% 97257.03
批发和零售业 0.52% 867.61
水利、环境和公共设施管理业 0.25% 411.87
房地产业 1.92% 3214.73
科学研究和技术服务业 1.99% 3334.47
文化、体育和娱乐业 0.76% 1276.16
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 7.49% 12575.53
租赁和商务服务业 0.69% 1155.14
信息传输、软件和信息技术服务业 5.97% 10013.97
合计 89.93% 150954.61
教育 -- --
卫生和社会工作 1.31% 2199.52
综合 0.58% 965.64
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.11
采矿业 4.58% 8166.62
批发和零售业 1.01% 1800.77
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.19% 5688.04
综合 -- --
教育 0.45% 798.40
农、林、牧、渔业 0.8% 1421.83
建筑业 1.08% 1921.88
科学研究和技术服务业 1.01% 1799.38
房地产业 2.25% 4010.84
信息传输、软件和信息技术服务业 6.83% 12173.43
金融业 8.08% 14400.62
制造业 52.43% 93399.14
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 88.67% 157941.69
文化、体育和娱乐业 0.31% 549.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.86% 6880.63
租赁和商务服务业 1.19% 2124.37
卫生和社会工作 1.57% 2802.73
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 2.58% 4670.94
教育 -- --
制造业 52.7% 95460.34
交通运输、仓储和邮政业 2.1% 3802.11
卫生和社会工作 0.91% 1641.39
建筑业 2.07% 3752.29
农、林、牧、渔业 0.65% 1183.64
住宿和餐饮业 0.17% 312.48
采矿业 3.78% 6847.36
信息传输、软件和信息技术服务业 6.58% 11916.89
金融业 7.85% 14226.20
综合 0.9% 1624.80
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 542.12
文化、体育和娱乐业 1.02% 1851.94
房地产业 0.8% 1441.61
租赁和商务服务业 0.84% 1529.92
科学研究和技术服务业 0.53% 968.06
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.3% 5979.69
合计 87.08% 157751.78
制造业 52.99% 82430.83
住宿和餐饮业 0.5% 779.43
采矿业 4.45% 6920.27
交通运输、仓储和邮政业 1.76% 2731.07
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.35% 3654.43
卫生和社会工作 0.53% 822.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.82% 5941.77
建筑业 1.85% 2884.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.81% 9033.71
金融业 6.93% 10785.95
合计 87.0% 135323.96
房地产业 1.55% 2418.84
租赁和商务服务业 0.81% 1262.46
批发和零售业 2.76% 4288.30
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.16
综合 0.75% 1162.02
科学研究和技术服务业 0.13% 206.45
教育 -- --
房地产业 1.62% 1868.38
制造业 58.54% 67484.71
综合 0.5% 576.91
住宿和餐饮业 0.24% 276.01
租赁和商务服务业 1.2% 1378.36
文化、体育和娱乐业 2.36% 2718.20
教育 0.25% 288.19
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 0.13% 145.80
采矿业 3.55% 4096.49
建筑业 1.33% 1532.16
信息传输、软件和信息技术服务业 6.41% 7390.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.86% 103587.88
水利、环境和公共设施管理业 0.8% 922.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.9% 3344.07
批发和零售业 2.1% 2424.73
交通运输、仓储和邮政业 1.34% 1541.27
金融业 5.93% 6835.46
卫生和社会工作 0.66% 763.90
租赁和商务服务业 1.46% 1550.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.22% 2364.48
采矿业 2.46% 2615.92
水利、环境和公共设施管理业 0.64% 678.45
卫生和社会工作 0.16% 169.36
交通运输、仓储和邮政业 1.49% 1585.98
信息传输、软件和信息技术服务业 5.08% 5417.22
农、林、牧、渔业 1.05% 1113.83
制造业 56.97% 60699.63
综合 1.06% 1128.55
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.59% 2763.14
住宿和餐饮业 0.34% 366.89
房地产业 2.83% 3015.77
建筑业 1.53% 1627.69
合计 87.95% 93693.88
金融业 5.06% 5387.67
科学研究和技术服务业 0.0% 3.22
批发和零售业 3.01% 3205.45
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.35% 423.26
金融业 5.03% 1580.02
制造业 58.99% 18542.34
采矿业 1.7% 535.50
租赁和商务服务业 2.63% 827.88
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 1.61% 506.57
合计 91.1% 28633.40
教育 0.26% 81.54
批发和零售业 3.53% 1110.12
农、林、牧、渔业 0.16% 50.91
水利、环境和公共设施管理业 1.26% 396.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58% 812.46
居民服务、修理和其他服务业 -- --
建筑业 1.55% 487.80
交通运输、仓储和邮政业 1.88% 591.11
综合 0.64% 200.79
信息传输、软件和信息技术服务业 4.45% 1399.50
房地产业 3.46% 1087.59
采矿业 4.03% 759.60
制造业 56.45% 10636.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.13% 589.16
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.0% 377.12
建筑业 1.58% 297.42
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.74% 705.53
批发和零售业 2.53% 475.98
文化、体育和娱乐业 1.62% 304.32
水利、环境和公共设施管理业 0.38% 72.39
房地产业 2.2% 414.58
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 5.49% 1035.05
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.6% 113.43
卫生和社会工作 2.35% 442.79
租赁和商务服务业 1.5% 283.01
综合 0.61% 114.49
合计 88.21% 16620.88
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.47% 781.49
批发和零售业 3.65% 637.75
科学研究和技术服务业 0.37% 64.93
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.86% 325.99
综合 1.15% 201.82
租赁和商务服务业 1.23% 214.82
合计 88.89% 15546.45
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 3.80
信息传输、软件和信息技术服务业 5.2% 910.07
制造业 54.42% 9518.23
卫生和社会工作 2.97% 519.34
金融业 5.19% 907.14
房地产业 2.27% 397.66
建筑业 1.52% 266.30
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.02% 528.47
文化、体育和娱乐业 1.54% 268.66
农、林、牧、渔业 0.18% 32.93
建筑业 1.25% 227.24
采矿业 2.57% 466.43
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.21
制造业 53.05% 9624.82
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 2.72% 494.24
金融业 5.04% 913.65
信息传输、软件和信息技术服务业 7.69% 1395.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.83% 512.69
卫生和社会工作 2.03% 368.70
批发和零售业 4.82% 874.43
交通运输、仓储和邮政业 2.46% 446.65
教育 -- --
住宿和餐饮业 0.15% 26.39
科学研究和技术服务业 1.05% 190.81
综合 0.62% 112.73
合计 90.09% 16345.09
租赁和商务服务业 0.72% 129.99
文化、体育和娱乐业 2.9% 525.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.58% 359.78
采矿业 1.35% 188.02
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.4% 55.06
制造业 55.49% 7733.12
教育 -- --
金融业 4.79% 668.15
交通运输、仓储和邮政业 2.66% 370.68
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 6.38
建筑业 2.23% 310.53
信息传输、软件和信息技术服务业 10.77% 1500.34
住宿和餐饮业 0.43% 59.39
批发和零售业 5.0% 697.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 0.84% 117.21
卫生和社会工作 -- --
综合 1.76% 245.80
房地产业 2.08% 289.80
文化、体育和娱乐业 1.62% 225.56
合计 92.05% 12827.15
卫生和社会工作 1.14% 158.07
农、林、牧、渔业 1.61% 224.57
金融业 4.84% 673.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.92% 406.12
采矿业 2.14% 297.96
批发和零售业 3.67% 510.03
建筑业 1.68% 233.78
制造业 51.75% 7201.31
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.49% 1180.97
教育 0.38% 53.08
合计 87.73% 12206.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 1.88% 261.60
科学研究和技术服务业 0.47% 65.65
综合 0.48% 66.42
住宿和餐饮业 0.12% 16.68
租赁和商务服务业 1.61% 224.71
交通运输、仓储和邮政业 2.19% 304.13
房地产业 2.36% 328.47
采矿业 2.84% 743.13
建筑业 1.03% 269.03
农、林、牧、渔业 1.9% 497.51
批发和零售业 7.22% 1888.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.4% 889.66
制造业 49.64% 12986.20
交通运输、仓储和邮政业 2.64% 691.78
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.95% 1293.78
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 1.13% 296.56
卫生和社会工作 0.87% 227.42
综合 1.0% 262.78
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.66
合计 93.58% 24482.20
租赁和商务服务业 1.76% 459.39
信息传输、软件和信息技术服务业 7.0% 1829.97
教育 0.2% 51.13
文化、体育和娱乐业 4.0% 1046.29
房地产业 4.01% 1048.29
批发和零售业 3.04% 731.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.15% 757.61
交通运输、仓储和邮政业 2.74% 658.60
农、林、牧、渔业 2.24% 539.52
建筑业 1.25% 300.92
采矿业 3.07% 738.48
制造业 46.35% 11141.16
文化、体育和娱乐业 2.9% 697.45
住宿和餐饮业 0.15% 35.26
房地产业 3.55% 853.39
信息传输、软件和信息技术服务业 6.5% 1562.71
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 1.03% 247.03
合计 81.44% 19574.77
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 1.63% 390.91
教育 0.13% 30.91
金融业 3.7% 889.30
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 2.24% 295.26
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 85.03% 11223.41
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 5.13% 677.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.22% 425.18
房地产业 4.19% 553.06
制造业 48.73% 6432.27
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46% 852.79
租赁和商务服务业 1.07% 140.75
采矿业 2.32% 306.10
文化、体育和娱乐业 1.68% 221.75
交通运输、仓储和邮政业 2.94% 387.44
金融业 4.01% 528.70
卫生和社会工作 -- --
综合 1.34% 177.12
建筑业 1.17% 153.88
住宿和餐饮业 0.54% 71.92
批发和零售业 5.06% 743.39
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 3.28% 481.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.96% 434.71
租赁和商务服务业 2.55% 374.53
建筑业 1.72% 251.98
住宿和餐饮业 0.55% 81.33
卫生和社会工作 0.14% 20.55
文化、体育和娱乐业 2.75% 404.07
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 0.81% 119.18
制造业 54.67% 8025.07
金融业 2.94% 431.50
交通运输、仓储和邮政业 2.88% 423.35
房地产业 4.76% 698.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5.25% 771.01
科学研究和技术服务业 0.17% 24.26
教育 0.11% 15.57
合计 90.74% 13320.56
综合 0.13% 19.28
卫生和社会工作 -- --
房地产业 2.15% 730.34
综合 -- --
采矿业 0.85% 289.90
住宿和餐饮业 -- --
金融业 0.84% 283.92
租赁和商务服务业 0.84% 284.70
批发和零售业 1.61% 546.38
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.49% 165.58
交通运输、仓储和邮政业 1.21% 409.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 28.82% 9777.42
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 18.02% 6115.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.27% 431.69
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05% 356.58
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.48% 163.75
批发和零售业 0.49% 205.15
文化、体育和娱乐业 0.41% 172.26
租赁和商务服务业 0.02% 8.08
住宿和餐饮业 0.14% 58.73
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 0.45% 191.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.56% 234.41
教育 -- --
合计 14.79% 6237.91
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.25% 105.11
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83% 349.18
金融业 0.4% 169.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67% 283.46
房地产业 0.83% 349.87
综合 0.12% 48.86
制造业 9.63% 4061.49
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
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