| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.939 | 1.19% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.947 | 1.18% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7372 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.477 | 1.87% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4442 | 1.74% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4555 | 1.68% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4555 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2051.81 | 1587.16 | 77.35% | 238.07 | 11.60% | -- | -- | 176.04 | 8.58% |
| 2023-06-30 | 1079.13 | 842.01 | 78.03% | 126.30 | 11.70% | -- | -- | 84.85 | 7.86% |
| 2022-12-31 | 2085.21 | 1619.41 | 77.66% | 242.91 | 11.65% | -- | -- | 171.23 | 8.21% |
| 2022-06-30 | 912.09 | 700.36 | 76.79% | 105.05 | 11.52% | -- | -- | 84.73 | 9.29% |
| 2021-12-31 | 1438.17 | 556.77 | 38.71% | 83.52 | 5.81% | 662.61 | 46.07% | 90.75 | 6.31% |
| 2021-06-30 | 300.23 | 100.16 | 33.36% | 15.02 | 5.00% | 153.84 | 51.24% | 9.17 | 3.05% |
| 2020-12-31 | 522.56 | 178.94 | 34.24% | 26.84 | 5.14% | 264.66 | 50.65% | 8.84 | 1.69% |
| 2020-06-30 | 286.74 | 90.70 | 31.63% | 13.60 | 4.74% | 156.49 | 54.58% | 4.22 | 1.47% |
| 2019-12-31 | 612.47 | 208.85 | 34.10% | 31.33 | 5.11% | 319.37 | 52.14% | 9.18 | 1.50% |
| 2019-06-30 | 298.66 | 98.40 | 32.95% | 14.76 | 4.94% | 162.88 | 54.54% | 0.22 | 0.07% |
| 2018-12-31 | 276.93 | 183.38 | 66.22% | 27.51 | 9.93% | 42.61 | 15.39% | -- | -- |
