| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.421 | 2.30% |
| 国投瑞银中证资源指数… | 1.42 | 2.23% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.9 | 1.69% |
| 国投瑞银精选收益混合… | 0.907 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4876 | 2.09% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4869 | 2.09% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.4873 | 2.08% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4938 | 1.86% |
| 国投瑞银货币B | 0.4094 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.99% | 0.61% | -4.63% | -5.13% | -3.83% | -11.98% | -20.68% | -18.39% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | -5.58% | 0.10% | -4.25% | -5.08% | -4.65% | -14.63% | -23.16% | -28.46% |
| 同类排名[指数型] |
1158|2629 | 1152|2965 | 1485|2938 | 1355|2799 | 1207|2631 | 1018|2334 | 985|1901 | 334|1288 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.7809 | 1.7809 | -1.05% | |
| 2024-07-01 | 1.7998 | 1.7998 | 1.32% | |
| 2024-06-30 | 1.7764 | 1.7764 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.7765 | 1.7765 | 0.48% | |
| 2024-06-27 | 1.768 | 1.768 | -1.73% |
截至2024-03-31 国投瑞银中证500指数量化增强A期末总份额为5.18亿份，相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.32亿份，赎回数为0.36亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 140.00 | 2067.13 | 1.51% |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 308.00 | 1751.58 | 1.28% |
| 000728 | 国元证券 | 259.00 | 1695.65 | 1.24% |
| 002939 | 长城证券 | 216.00 | 1608.30 | 1.18% |
| 601233 | 桐昆股份 | 115.00 | 1586.01 | 1.16% |
| 600517 | 国网英大 | 334.00 | 1558.26 | 1.14% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 114.00 | 1543.64 | 1.13% |
| 000960 | 锡业股份 | 93.00 | 1414.02 | 1.03% |
| 601958 | 金钼股份 | 118.00 | 1342.95 | 0.98% |
| 002683 | 广东宏大 | 67.00 | 1333.18 | 0.97% |
