| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 338224.26元 |
| 本期利润 | 397570.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 612563.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0692元 |
| 期末基金资产净值 | 9492595.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0728元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.86% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105771.1元 |
| 本期利润 | 224615.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 454912.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0542元 |
| 期末基金资产净值 | 8907929.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0608元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2937964.11元 |
| 本期利润 | 2623958.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1584783.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0457元 |
| 期末基金资产净值 | 36278470.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2411126.74元 |
| 本期利润 | 2320402.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3414010.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 96289506.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12175903.17元 |
| 本期利润 | 13098083.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4011029.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 170244310.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.028元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8485761.51元 |
| 本期利润 | 9539990.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6026711.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 586259908.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40178681.12元 |
| 本期利润 | 36380675.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37876524.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 1199625676.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0347元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28383088.81元 |
| 本期利润 | 24668403.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53891308.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0333元 |
| 期末基金资产净值 | 1673484753.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0349元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 105647299.2元 |
| 本期利润 | 101527175.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44426734.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
| 期末基金资产净值 | 2515990793.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 65078701.2元 |
| 本期利润 | 62420604.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36897602.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 2680267141.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30130332.99元 |
| 本期利润 | 33828798.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20723454.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0061元 |
| 期末基金资产净值 | 3422647318.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0101元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.31% |
