名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 58794.22 |
存出保证金 | 468.71 |
交易性金融资产 | 30652314.21 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30652314.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -258.63 |
应收证券清算款 | 2001034.52 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1043732.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35184393.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 533815.37 |
应付管理人报酬 | 10799.27 |
应付托管费 | 3599.76 |
应付销售服务费 | 10093.85 |
应付税费 | 25.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 57278.51 |
负债合计 | 615612.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32451274.78 |
所有者权益合计 | 34568781.0 |
负债和所有者权益合计 | 35184393.06 |
资产: | |
银行存款 | 120859.56 |
结算备付金 | 3501.6 |
存出保证金 | 1097.15 |
交易性金融资产 | 49844397.57 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 49844397.57 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 61001.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50030857.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 12900922.64 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 28897.84 |
应付管理人报酬 | 9115.25 |
应付托管费 | 3038.4 |
应付销售服务费 | 9376.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 119497.91 |
负债合计 | 13070849.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 35076440.15 |
所有者权益合计 | 36960008.47 |
负债和所有者权益合计 | 50030857.48 |
资产: | |
银行存款 | 1499024.62 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 1234.9 |
交易性金融资产 | 76444682.19 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76444682.19 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 601315.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78546257.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14154002.29 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 605873.98 |
应付管理人报酬 | 17609.07 |
应付托管费 | 5869.7 |
应付销售服务费 | 9018.11 |
应付税费 | 6672.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 190012.15 |
负债合计 | 14989057.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 60934179.41 |
所有者权益合计 | 63557199.71 |
负债和所有者权益合计 | 78546257.1 |
资产: | |
银行存款 | 323452.15 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 5652.8 |
交易性金融资产 | 138273304.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 138273304.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 14103035.85 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 616680.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153322125.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 29007150.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 130739.91 |
应付管理人报酬 | 30565.64 |
应付托管费 | 10188.56 |
应付销售服务费 | 9302.91 |
应付税费 | 9970.5 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305028.93 |
负债合计 | 29502947.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 119092063.48 |
所有者权益合计 | 123819178.69 |
负债和所有者权益合计 | 153322125.82 |
资产: | |
银行存款 | 238017.56 |
结算备付金 | 6820.23 |
存出保证金 | 10912.44 |
交易性金融资产 | 265130000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 265130000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2834678.61 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 539.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 268220967.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 66189530.71 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15728.93 |
应付管理人报酬 | 52122.96 |
应付托管费 | 17374.33 |
应付销售服务费 | 11589.8 |
应付税费 | 17774.07 |
应付利息 | 4469.54 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200000.0 |
负债合计 | 66528916.57 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196288288.79 |
所有者权益合计 | 201692051.27 |
负债和所有者权益合计 | 268220967.84 |
资产: | |
银行存款 | 1047717.75 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 637.96 |
交易性金融资产 | 666427000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657727000.0 |
资产支持证券投资 | 8700000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 15030222.55 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10752225.49 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10666.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 693268470.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 17009854.48 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 405916.83 |
应付管理人报酬 | 152645.01 |
应付托管费 | 50881.69 |
应付销售服务费 | 13858.47 |
应付税费 | 52710.02 |
应付利息 | 3956.2 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 199096.01 |
负债合计 | 17910902.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 666688051.34 |
所有者权益合计 | 675357567.74 |
负债和所有者权益合计 | 693268470.67 |
资产: | |
银行存款 | 758683.05 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2863.63 |
交易性金融资产 | 1554647000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1519854000.0 |
资产支持证券投资 | 34793000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22908063.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1141.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1578317752.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 317125724.3 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 26025.62 |
应付管理人报酬 | 272779.44 |
应付托管费 | 90926.48 |
应付销售服务费 | 20964.17 |
应付税费 | 136665.54 |
应付利息 | 84388.74 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210000.29 |
负债合计 | 318017499.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1218448113.26 |
所有者权益合计 | 1260300252.38 |
负债和所有者权益合计 | 1578317752.0 |
资产: | |
银行存款 | 2725059.69 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 2741.52 |
交易性金融资产 | 2330688000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2280742000.0 |
资产支持证券投资 | 49946000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 27770179.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26092.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2361212072.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 574117978.82 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1259517.84 |
应付管理人报酬 | 442382.09 |
应付托管费 | 147460.7 |
应付销售服务费 | 40192.06 |
应付税费 | 155973.64 |
应付利息 | 164961.92 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 109422.94 |
负债合计 | 576484840.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1725081934.31 |
所有者权益合计 | 1784727232.15 |
负债和所有者权益合计 | 2361212072.7 |
资产: | |
银行存款 | 2988745.89 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 3289506000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3209587000.0 |
资产支持证券投资 | 79919000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 36949541.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 121064.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3329565351.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 576998574.5 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1891074.19 |
应付管理人报酬 | 711546.25 |
应付托管费 | 237182.09 |
应付销售服务费 | 107182.97 |
应付税费 | 299073.18 |
应付利息 | 132501.01 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 220005.75 |
负债合计 | 580647707.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2690376260.87 |
所有者权益合计 | 2748917643.11 |
负债和所有者权益合计 | 3329565351.07 |
资产: | |
银行存款 | 1598873.99 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 26055.18 |
交易性金融资产 | 4409170600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4256410600.0 |
资产支持证券投资 | 152760000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 55012821.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 157223107.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4623031458.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1169772445.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 25048438.84 |
应付管理人报酬 | 845294.28 |
应付托管费 | 281764.75 |
应付销售服务费 | 207893.54 |
应付税费 | 292714.4 |
应付利息 | 412242.53 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112051.94 |
负债合计 | 1197087011.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3365099932.41 |
所有者权益合计 | 3425944446.85 |
负债和所有者权益合计 | 4623031458.3 |
资产: | |
银行存款 | 44889764.55 |
结算备付金 | 917856.15 |
存出保证金 | 24205.46 |
交易性金融资产 | 7403785500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7403785500.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 93933484.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19845687.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7563396497.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1990693338.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 23638766.13 |
应付管理人报酬 | 1330598.84 |
应付托管费 | 443532.94 |
应付销售服务费 | 836496.34 |
应付税费 | 586045.32 |
应付利息 | 2171590.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210074.5 |
负债合计 | 2020022604.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 5490684907.06 |
所有者权益合计 | 5543373893.14 |
负债和所有者权益合计 | 7563396497.73 |