| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1501254.27 |
| 1.利息收入 | 4615.01 |
| 存款利息收入 | 3573.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1328465.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1328465.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131776.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36397.36 |
| 减：二、费用 | 535632.5 |
| 1.管理人报酬 | 126427.13 |
| 2.托管费 | 42142.31 |
| 3.销售服务费 | 98642.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 194906.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 194906.92 |
| 6.其他费用 | 72764.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
965621.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
965621.77 |
| 一、收入： | 814178.79 |
| 1.利息收入 | 1759.7 |
| 存款利息收入 | 1718.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545475.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 545475.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
260718.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6224.91 |
| 减：二、费用 | 289454.68 |
| 1.管理人报酬 | 63273.45 |
| 2.托管费 | 21091.08 |
| 3.销售服务费 | 48838.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 85763.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85763.81 |
| 6.其他费用 | 69741.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
524724.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
524724.11 |
| 一、收入： | 4635453.31 |
| 1.利息收入 | 32434.69 |
| 存款利息收入 | 7826.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4992460.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4992460.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-394929.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5487.96 |
| 减：二、费用 | 1613024.13 |
| 1.管理人报酬 | 448164.03 |
| 2.托管费 | 149388.08 |
| 3.销售服务费 | 111571.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 651897.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 651897.09 |
| 6.其他费用 | 234395.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3022429.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3022429.18 |
| 一、收入： | 3775281.94 |
| 1.利息收入 | 11057.72 |
| 存款利息收入 | 4007.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3846827.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3846827.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83750.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1146.96 |
| 减：二、费用 | 1144576.68 |
| 1.管理人报酬 | 320704.38 |
| 2.托管费 | 106901.53 |
| 3.销售服务费 | 58415.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 529977.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 529977.91 |
| 6.其他费用 | 116225.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2630705.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2630705.26 |
| 一、收入： | 18476124.71 |
| 1.利息收入 | 18789046.04 |
| 存款利息收入 | 13335.25 |
| 债券利息收入 | 18371799.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 311309.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1369401.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1369401.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1015970.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40509.91 |
| 减：二、费用 | 4312306.91 |
| 1.管理人报酬 | 1626640.25 |
| 2.托管费 | 542213.39 |
| 3.销售服务费 | 184206.31 |
| 4.交易费用 | 45639.51 |
| 5.利息支出 | 1585228.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1585228.3 |
| 6.其他费用 | 265557.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14163817.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14163817.8 |
| 一、收入： | 13080425.3 |
| 1.利息收入 | 13412643.31 |
| 存款利息收入 | 2734.71 |
| 债券利息收入 | 13088319.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 279763.54 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1466612.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1466612.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1111740.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22653.79 |
| 减：二、费用 | 2975010.42 |
| 1.管理人报酬 | 1156680.89 |
| 2.托管费 | 385560.28 |
| 3.销售服务费 | 104476.86 |
| 4.交易费用 | 29160.24 |
| 5.利息支出 | 1110414.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1110414.31 |
| 6.其他费用 | 143697.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10105414.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10105414.88 |
| 一、收入： | 54385109.22 |
| 1.利息收入 | 58964143.48 |
| 存款利息收入 | 11998.52 |
| 债券利息收入 | 57249038.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 1673709.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-502615.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -568217.58 |
| 资产支持证券投资收益 | 65602.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4083634.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7215.2 |
| 减：二、费用 | 15354156.84 |
| 1.管理人报酬 | 5068107.95 |
| 2.托管费 | 1689369.23 |
| 3.销售服务费 | 509725.13 |
| 4.交易费用 | 71157.58 |
| 5.利息支出 | 7533500.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7533500.5 |
| 6.其他费用 | 282914.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39030952.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39030952.38 |
| 一、收入： | 36279271.56 |
| 1.利息收入 | 36629750.17 |
| 存款利息收入 | 8884.79 |
| 债券利息收入 | 35510555.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 1093396.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3626619.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3561016.74 |
| 资产支持证券投资收益 | 65602.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3982238.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5140.91 |
| 减：二、费用 | 9494965.7 |
| 1.管理人报酬 | 3070378.33 |
| 2.托管费 | 1023459.4 |
| 3.销售服务费 | 356204.5 |
| 4.交易费用 | 27041.16 |
| 5.利息支出 | 4744177.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4744177.89 |
| 6.其他费用 | 150644.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26784305.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26784305.86 |
| 一、收入： | 171921916.24 |
| 1.利息收入 | 160262788.14 |
| 存款利息收入 | 41295.94 |
| 债券利息收入 | 158171740.8 |
| 资产支持证券利息收入 | 2003492.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16256831.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16330414.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -73583.0 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4632758.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35054.49 |
| 减：二、费用 | 44023019.61 |
| 1.管理人报酬 | 12327625.45 |
| 2.托管费 | 4109208.42 |
| 3.销售服务费 | 3427994.94 |
| 4.交易费用 | 195080.04 |
| 5.利息支出 | 23133547.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23133547.05 |
| 6.其他费用 | 320768.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127898896.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127898896.63 |
| 一、收入： | 112297916.34 |
| 1.利息收入 | 103027580.35 |
| 存款利息收入 | 31002.67 |
| 债券利息收入 | 101866146.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 1094000.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11752625.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11752625.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2499999.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17709.84 |
| 减：二、费用 | 29919358.11 |
| 1.管理人报酬 | 7665534.86 |
| 2.托管费 | 2555178.24 |
| 3.销售服务费 | 2434806.22 |
| 4.交易费用 | 134832.54 |
| 5.利息支出 | 16644179.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16644179.89 |
| 6.其他费用 | 166492.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82378558.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82378558.23 |
| 一、收入： | 109053009.44 |
| 1.利息收入 | 104901993.27 |
| 存款利息收入 | 5844373.87 |
| 债券利息收入 | 96212447.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3987188.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3987188.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7888442.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249762.35 |
| 减：二、费用 | 30958973.72 |
| 1.管理人报酬 | 6709908.62 |
| 2.托管费 | 2236636.23 |
| 3.销售服务费 | 5324274.99 |
| 4.交易费用 | 84938.62 |
| 5.利息支出 | 16031364.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16031364.85 |
| 6.其他费用 | 306604.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78094035.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78094035.72 |
