| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 53.56 | 12.64 | 23.60% | 4.21 | 7.87% | -- | -- | 9.86 | 18.42% |
| 2023-06-30 | 28.95 | 6.33 | 21.86% | 2.11 | 7.29% | -- | -- | 4.88 | 16.87% |
| 2022-12-31 | 161.30 | 44.82 | 27.78% | 14.94 | 9.26% | -- | -- | 11.16 | 6.92% |
| 2022-06-30 | 114.46 | 32.07 | 28.02% | 10.69 | 9.34% | -- | -- | 5.84 | 5.10% |
| 2021-12-31 | 431.23 | 162.66 | 37.72% | 54.22 | 12.57% | 4.56 | 1.06% | 18.42 | 4.27% |
| 2021-06-30 | 297.50 | 115.67 | 38.88% | 38.56 | 12.96% | 2.92 | 0.98% | 10.45 | 3.51% |
| 2020-12-31 | 1535.42 | 506.81 | 33.01% | 168.94 | 11.00% | 7.12 | 0.46% | 50.97 | 3.32% |
| 2020-06-30 | 949.50 | 307.04 | 32.34% | 102.35 | 10.78% | 2.70 | 0.28% | 35.62 | 3.75% |
| 2019-12-31 | 4402.30 | 1232.76 | 28.00% | 410.92 | 9.33% | 19.51 | 0.44% | 342.80 | 7.79% |
| 2019-06-30 | 2991.94 | 766.55 | 25.62% | 255.52 | 8.54% | 13.48 | 0.45% | 243.48 | 8.14% |
| 2018-12-31 | 3095.90 | 670.99 | 21.67% | 223.66 | 7.22% | 8.49 | 0.27% | 532.43 | 17.20% |
