]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴业睿进混合C | 0.6803 | 0.44% |
| 兴业睿进混合A | 0.6943 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF | 0.7398 | 0.43% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.8935 | 0.40% |
| 兴业沪深300ETF… | 0.897 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴业安润货币A | 0.5619 | 1.72% |
| 兴业安润货币B | 0.5618 | 1.72% |
| 兴业鑫天盈货币B | 0.544 | 1.71% |
| 兴业添天盈货币B | 0.4809 | 1.68% |
| 兴业稳天盈货币A | 0.4424 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3862.77 | -- | -- | 3550.20 | 91.91% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2286.89 | -- | -- | 1841.12 | 80.51% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2640.23 | -- | -- | 2853.12 | 108.06% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1071.90 | -- | -- | 1587.63 | 148.11% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3386.97 | -- | -- | 261.69 | 7.73% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1334.28 | -- | -- | -213.72 | -16.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1975.18 | -- | -- | 582.12 | 29.47% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1005.75 | -- | -- | 1008.53 | 100.28% | -- | -- |
| 2020-02-18 | 859.23 | -- | -- | 345.58 | 40.22% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3215.86 | -- | -- | 846.43 | 26.32% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1499.27 | -- | -- | 873.50 | 58.26% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 3647.04 | -- | -- | 203.95 | 5.59% | -- | -- |
