南方合顺多资产配置混合(FOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-203204.55元 |
| 本期利润 |
-136996.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
318483.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1603元 |
| 期末基金资产净值 |
2569018.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-137778.27元 |
| 本期利润 |
3571.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
419597.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
2968985.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-350330.93元 |
| 本期利润 |
-790782.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
583746.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2539元 |
| 期末基金资产净值 |
3127384.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-248523.47元 |
| 本期利润 |
-515925.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1023215.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2867元 |
| 期末基金资产净值 |
5243083.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
931375.73元 |
| 本期利润 |
111101.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1626994.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3547元 |
| 期末基金资产净值 |
7172131.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5638元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
726396.17元 |
| 本期利润 |
-85280.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4765486.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3225元 |
| 期末基金资产净值 |
23106430.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
926205.26元 |
| 本期利润 |
1849977.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1509756.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2817元 |
| 期末基金资产净值 |
8034267.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
578047.59元 |
| 本期利润 |
527396.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
620309.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1986元 |
| 期末基金资产净值 |
4000306.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1142055.32元 |
| 本期利润 |
2203861.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
321406.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0634元 |
| 期末基金资产净值 |
5615760.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
609959.73元 |
| 本期利润 |
1126614.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107595.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
16445546.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9935元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.65% |
