名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5033 | 1.86% |
南方收益宝货币C | 0.5032 | 1.86% |
南方天天利货币C | 0.5032 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 121.88 | 90.65 | 74.37% | 17.99 | 14.76% | -- | -- | 1.17 | 0.96% |
2023-06-30 | 74.13 | 53.57 | 72.27% | 10.46 | 14.11% | -- | -- | 0.62 | 0.84% |
2022-12-31 | 156.29 | 114.89 | 73.51% | 22.59 | 14.45% | -- | -- | 1.75 | 1.12% |
2022-06-30 | 81.45 | 59.44 | 72.98% | 11.45 | 14.06% | -- | -- | 1.05 | 1.28% |
2021-12-31 | 188.57 | 116.84 | 61.96% | 24.04 | 12.75% | 22.08 | 11.71% | 6.98 | 3.70% |
2021-06-30 | 89.07 | 51.36 | 57.66% | 11.31 | 12.70% | 11.83 | 13.28% | 4.70 | 5.28% |
2020-12-31 | 62.10 | 27.69 | 44.59% | 6.26 | 10.08% | 12.05 | 19.40% | 2.49 | 4.01% |
2020-06-30 | 20.33 | 4.89 | 24.06% | 1.11 | 5.44% | 4.91 | 24.17% | 0.80 | 3.96% |
2019-12-31 | 166.70 | 70.01 | 42.00% | 20.59 | 12.35% | 33.78 | 20.27% | 31.93 | 19.15% |
2019-06-30 | 141.36 | 57.71 | 40.82% | 17.64 | 12.48% | 26.69 | 18.88% | 29.58 | 20.92% |