中信保诚至兴C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10439064.39元 |
| 本期利润 |
-10250022.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4943291.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3234元 |
| 期末基金资产净值 |
19576599.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4960755.3元 |
| 本期利润 |
-4244137.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95250.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
28122778.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-170359813.96元 |
| 本期利润 |
-209482469.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.9889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-130.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5730465.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
40264368.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168094494.79元 |
| 本期利润 |
-204969955.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.6655元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-71.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8996413.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3858元 |
| 期末基金资产净值 |
48998335.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2973059.55元 |
| 本期利润 |
1806406.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
476529354.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4229元 |
| 期末基金资产净值 |
949529286.8元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
183.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2382672.87元 |
| 本期利润 |
401420.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0721元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2314418.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9676元 |
| 期末基金资产净值 |
5219107.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2216958.37元 |
| 本期利润 |
3733823.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
83.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4334631.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5661元 |
| 期末基金资产净值 |
13969314.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
289738.29元 |
| 本期利润 |
590834.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
35.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
804255.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1698元 |
| 期末基金资产净值 |
5911003.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25836.92元 |
| 本期利润 |
35820.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14466.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
339879.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3802.16元 |
| 本期利润 |
-2480.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5256.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
907799.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129901.67元 |
| 本期利润 |
113220.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14136.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
3855752.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0053元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.53% |
