| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.24% | -- | 6.23% | 1632.30 |
| 2024-03-31 | 76.34% | 0.32% | 19.99% | 1867.72 |
| 2023-12-31 | 90.09% | -- | 10.05% | 1957.66 |
| 2023-09-30 | 93.57% | -- | 6.72% | 2399.32 |
| 2023-06-30 | 93.81% | -- | 6.69% | 2812.28 |
| 2023-03-31 | 93.1% | -- | 6.72% | 3302.92 |
| 2022-12-31 | 93.53% | -- | 7.8% | 4026.44 |
| 2022-09-30 | 92.15% | 0.22% | 7.46% | 3880.12 |
| 2022-06-30 | 91.66% | -- | 7.45% | 4899.83 |
| 2022-03-31 | 89.13% | -- | 14.18% | 18280.46 |
| 2021-12-31 | 93.38% | -- | 6.75% | 94952.93 |
| 2021-09-30 | 94.05% | -- | 6.9% | 20070.62 |
| 2021-06-30 | 91.16% | -- | 10.29% | 521.91 |
| 2021-03-31 | 89.6% | -- | 10.35% | 1320.05 |
| 2020-12-31 | 91.99% | -- | 11.98% | 1396.93 |
| 2020-09-30 | 78.78% | 7.07% | 20.3% | 642.71 |
| 2020-06-30 | 82.32% | 5.23% | 13.09% | 591.10 |
| 2020-03-31 | 78.29% | 5.87% | 13.93% | 34.86 |
| 2019-12-31 | 52.9% | 40.76% | 12.21% | 33.99 |
| 2019-09-30 | 13.63% | 51.49% | 34.11% | 66.71 |
| 2019-06-30 | 13.86% | 99.67% | 3.12% | 90.78 |
| 2019-03-31 | 1.44% | 104.35% | 1.56% | 153.15 |
| 2018-12-31 | -- | 104.59% | 0.21% | 385.58 |
| 2018-09-30 | -- | 86.53% | 1.58% | 913.98 |
