中信保诚至兴C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
222179.26 |
存出保证金 |
54189.0 |
交易性金融资产 |
59423872.97 |
股票投资 |
59423872.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
375089.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66479722.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
54106.49 |
应付管理人报酬 |
69843.31 |
应付托管费 |
11640.54 |
应付销售服务费 |
14065.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366794.77 |
负债合计 |
516450.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
49893956.91 |
所有者权益合计 |
65963272.48 |
负债和所有者权益合计 |
66479722.61 |
资产: |
银行存款 |
6895443.52 |
结算备付金 |
493040.44 |
存出保证金 |
100976.08 |
交易性金融资产 |
103676256.18 |
股票投资 |
103676256.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
76144.44 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
40060.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111281920.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
68049.1 |
应付管理人报酬 |
141511.56 |
应付托管费 |
23585.26 |
应付销售服务费 |
19197.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
516690.95 |
负债合计 |
769034.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
66610361.07 |
所有者权益合计 |
110512886.74 |
负债和所有者权益合计 |
111281920.78 |
资产: |
银行存款 |
10190549.21 |
结算备付金 |
853550.79 |
存出保证金 |
249220.59 |
交易性金融资产 |
132479977.73 |
股票投资 |
132479977.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1572313.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48171.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
145393783.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2651094.16 |
应付赎回款 |
148152.2 |
应付管理人报酬 |
177359.23 |
应付托管费 |
29559.88 |
应付销售服务费 |
25509.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
718058.57 |
负债合计 |
3749733.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
74391436.09 |
所有者权益合计 |
141644050.36 |
负债和所有者权益合计 |
145393783.58 |
资产: |
银行存款 |
14333203.84 |
结算备付金 |
2272812.59 |
存出保证金 |
1411164.54 |
交易性金融资产 |
204292798.92 |
股票投资 |
204292798.92 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21606559.01 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
951142.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
244867681.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18089940.63 |
应付赎回款 |
1714614.57 |
应付管理人报酬 |
325901.43 |
应付托管费 |
54316.9 |
应付销售服务费 |
33203.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1766062.87 |
负债合计 |
21984039.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
103337877.32 |
所有者权益合计 |
222883641.18 |
负债和所有者权益合计 |
244867681.0 |
资产: |
银行存款 |
147381336.3 |
结算备付金 |
7170072.97 |
存出保证金 |
516300.15 |
交易性金融资产 |
2139458079.9 |
股票投资 |
2139458079.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
58538041.23 |
应收利息 |
46330.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5851141.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2358961302.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36720162.78 |
应付赎回款 |
23554624.22 |
应付管理人报酬 |
2600783.27 |
应付托管费 |
433463.86 |
应付销售服务费 |
515017.53 |
应付税费 |
1.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190288.35 |
负债合计 |
67897555.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
794357512.05 |
所有者权益合计 |
2291063747.26 |
负债和所有者权益合计 |
2358961302.51 |
资产: |
银行存款 |
4916620.67 |
结算备付金 |
184722.96 |
存出保证金 |
60291.73 |
交易性金融资产 |
45197210.76 |
股票投资 |
45197210.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1549.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
194174.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50554570.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
655538.22 |
应付赎回款 |
45708.91 |
应付管理人报酬 |
55704.88 |
应付托管费 |
9284.12 |
应付销售服务费 |
3113.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113988.9 |
负债合计 |
972690.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
22211257.52 |
所有者权益合计 |
49581879.93 |
负债和所有者权益合计 |
50554570.1 |
资产: |
银行存款 |
6477721.37 |
结算备付金 |
195731.47 |
存出保证金 |
74667.91 |
交易性金融资产 |
51229645.01 |
股票投资 |
51229645.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1374.47 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
229305.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58208446.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2132979.59 |
应付赎回款 |
54273.93 |
应付管理人报酬 |
56216.84 |
应付托管费 |
9369.44 |
应付销售服务费 |
6307.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149100.76 |
负债合计 |
2515869.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
30045092.82 |
所有者权益合计 |
55692576.39 |
负债和所有者权益合计 |
58208446.03 |
资产: |
银行存款 |
6443836.33 |
结算备付金 |
283339.35 |
存出保证金 |
98847.0 |
交易性金融资产 |
45002553.23 |
股票投资 |
42314399.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2688153.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
81553.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2137.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51912267.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1263.04 |
应付赎回款 |
194620.9 |
应付管理人报酬 |
62704.44 |
应付托管费 |
10450.74 |
应付销售服务费 |
3680.2 |
应付税费 |
0.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
108616.82 |
负债合计 |
512125.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
40569814.29 |
所有者权益合计 |
51400142.13 |
负债和所有者权益合计 |
51912267.78 |
资产: |
银行存款 |
8332347.28 |
结算备付金 |
64367.36 |
存出保证金 |
24474.97 |
交易性金融资产 |
64387214.0 |
股票投资 |
36366614.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
28020600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
629583.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
98.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73438085.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4159000.44 |
应付赎回款 |
158514.07 |
应付管理人报酬 |
91311.04 |
应付托管费 |
15218.52 |
应付销售服务费 |
314.7 |
应付税费 |
955.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
219297.96 |
负债合计 |
4690154.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
64104524.93 |
所有者权益合计 |
68747930.92 |
负债和所有者权益合计 |
73438085.88 |
资产: |
银行存款 |
2976063.15 |
结算备付金 |
638031.83 |
存出保证金 |
21798.47 |
交易性金融资产 |
131325377.88 |
股票投资 |
16036377.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
115289000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10454400.0 |
应收利息 |
2931942.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
532.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
148348145.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
32079784.88 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109373.38 |
应付管理人报酬 |
147395.68 |
应付托管费 |
24565.94 |
应付销售服务费 |
595.57 |
应付税费 |
11461.21 |
应付利息 |
13942.47 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250866.18 |
负债合计 |
32680525.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
115101055.34 |
所有者权益合计 |
115667620.79 |
负债和所有者权益合计 |
148348145.92 |
资产: |
银行存款 |
48637.88 |
结算备付金 |
349172.74 |
存出保证金 |
32984.93 |
交易性金融资产 |
201217000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201217000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
400000.0 |
应收利息 |
3321332.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
281.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
205369409.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
434184.49 |
应付管理人报酬 |
250836.78 |
应付托管费 |
41806.15 |
应付销售服务费 |
2648.63 |
应付税费 |
17549.45 |
应付利息 |
11356.27 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220636.36 |
负债合计 |
12981550.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
190594870.46 |
所有者权益合计 |
192387858.8 |
负债和所有者权益合计 |
205369409.7 |