| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 223.70 | 153.49 | 68.61% | 25.58 | 11.44% | -- | -- | 23.14 | 10.34% |
| 2023-06-30 | 135.78 | 95.33 | 70.21% | 15.89 | 11.70% | -- | -- | 13.63 | 10.04% |
| 2022-12-31 | 1136.94 | 837.15 | 73.63% | 139.53 | 12.27% | -- | -- | 135.24 | 11.90% |
| 2022-06-30 | 954.02 | 704.76 | 73.87% | 117.46 | 12.31% | -- | -- | 118.09 | 12.38% |
| 2021-12-31 | 1809.75 | 729.56 | 40.31% | 121.59 | 6.72% | 818.11 | 45.21% | 118.41 | 6.54% |
| 2021-06-30 | 98.46 | 37.83 | 38.42% | 6.30 | 6.40% | 43.79 | 44.48% | 4.07 | 4.14% |
| 2020-12-31 | 210.05 | 76.39 | 36.37% | 12.73 | 6.06% | 99.54 | 47.39% | 3.47 | 1.65% |
| 2020-06-30 | 110.78 | 39.80 | 35.93% | 6.63 | 5.99% | 54.67 | 49.35% | 0.66 | 0.60% |
| 2019-12-31 | 272.72 | 181.87 | 66.69% | 30.31 | 11.11% | 18.22 | 6.68% | 1.02 | 0.37% |
| 2019-06-30 | 166.25 | 112.60 | 67.73% | 18.77 | 11.29% | 6.92 | 4.16% | 0.75 | 0.45% |
| 2018-12-31 | 259.38 | 183.11 | 70.60% | 30.52 | 11.77% | 0.59 | 0.23% | 12.05 | 4.65% |
