| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28479357.28元 |
| 本期利润 | -28343701.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9734248.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2813元 |
| 期末基金资产净值 | 46386672.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13452436.96元 |
| 本期利润 | -12564174.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2211618.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.045元 |
| 期末基金资产净值 | 82390108.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -375615453.49元 |
| 本期利润 | -378250924.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -2.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -100.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -34.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16748041.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.318元 |
| 期末基金资产净值 | 101379681.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 92.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -370267768.76元 |
| 本期利润 | -363770696.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -57.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34914244.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4363元 |
| 期末基金资产净值 | 173885305.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15319002.99元 |
| 本期利润 | 41534691.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 687664809.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4967元 |
| 期末基金资产净值 | 1341534460.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 191.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9262408.4元 |
| 本期利润 | 7277964.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20188794.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 44362772.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18183465.67元 |
| 本期利润 | 25022992.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 54.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 73.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13431114.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5999元 |
| 期末基金资产净值 | 41723262.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6014360.4元 |
| 本期利润 | 9509740.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6815149.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1902元 |
| 期末基金资产净值 | 45489138.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4239336.45元 |
| 本期利润 | 5330127.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3767107.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
| 期末基金资产净值 | 68408051.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -335201.7元 |
| 本期利润 | -362651.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 347706.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.003元 |
| 期末基金资产净值 | 114759821.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1644622.19元 |
| 本期利润 | 1944912.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1477354.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0079元 |
| 期末基金资产净值 | 188532106.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.95% |
