名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36356717.96 |
1.利息收入 | 62019.38 |
存款利息收入 | 62019.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-36830777.53 |
股票投资收益 | -37519746.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66029.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622939.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
324697.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87343.03 |
减:二、费用 | 2237006.55 |
1.管理人报酬 | 1534854.19 |
2.托管费 | 255809.01 |
3.销售服务费 | 231362.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214981.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38593724.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38593724.51 |
一、收入: | -15450533.35 |
1.利息收入 | 37725.11 |
存款利息收入 | 37725.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17173197.53 |
股票投资收益 | -17729314.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66029.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 490087.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1604879.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80059.14 |
减:二、费用 | 1357778.98 |
1.管理人报酬 | 953310.55 |
2.托管费 | 158885.12 |
3.销售服务费 | 136316.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109266.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16808312.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16808312.33 |
一、收入: | -576363961.68 |
1.利息收入 | 452648.14 |
存款利息收入 | 452648.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-537405829.16 |
股票投资收益 | -539333862.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 857631.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1070401.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41758126.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2347346.3 |
减:二、费用 | 11369432.73 |
1.管理人报酬 | 8371500.45 |
2.托管费 | 1395250.15 |
3.销售服务费 | 1352398.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 250282.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-587733394.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-587733394.41 |
一、收入: | -559200440.74 |
1.利息收入 | 391800.3 |
存款利息收入 | 391800.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-531433217.23 |
股票投资收益 | -533083415.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 700490.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 949708.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30378388.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2219365.0 |
减:二、费用 | 9540211.62 |
1.管理人报酬 | 7047560.29 |
2.托管费 | 1174593.43 |
3.销售服务费 | 1180872.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137183.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-568740652.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-568740652.36 |
一、收入: | 61438642.55 |
1.利息收入 | 340151.52 |
存款利息收入 | 340067.39 |
债券利息收入 | 84.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34848481.53 |
股票投资收益 | 34320937.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147972.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 379571.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25049035.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1200973.51 |
减:二、费用 | 18097544.02 |
1.管理人报酬 | 7295588.71 |
2.托管费 | 1215931.38 |
3.销售服务费 | 1184111.04 |
4.交易费用 | 8181101.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220810.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43341098.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43341098.53 |
一、收入: | 8663985.48 |
1.利息收入 | 21680.24 |
存款利息收入 | 21680.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12513490.92 |
股票投资收益 | 12309276.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 204214.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3965696.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94510.78 |
减:二、费用 | 984600.67 |
1.管理人报酬 | 378276.38 |
2.托管费 | 63046.08 |
3.销售服务费 | 40737.54 |
4.交易费用 | 437949.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64591.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7679384.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7679384.81 |
一、收入: | 30857306.21 |
1.利息收入 | 120706.48 |
存款利息收入 | 48460.58 |
债券利息收入 | 72245.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22324328.31 |
股票投资收益 | 21874793.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 92793.01 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 356741.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8356392.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55878.75 |
减:二、费用 | 2100489.5 |
1.管理人报酬 | 763928.96 |
2.托管费 | 127321.4 |
3.销售服务费 | 34700.43 |
4.交易费用 | 995362.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 179161.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
28756816.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
28756816.71 |
一、收入: | 11208365.06 |
1.利息收入 | 80546.96 |
存款利息收入 | 21146.12 |
债券利息收入 | 59400.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7300618.08 |
股票投资收益 | 6988062.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40088.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272466.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3796476.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30723.25 |
减:二、费用 | 1107789.6 |
1.管理人报酬 | 397975.64 |
2.托管费 | 66329.26 |
3.销售服务费 | 6639.86 |
4.交易费用 | 546654.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90177.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10100575.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10100575.46 |
一、收入: | 8093167.82 |
1.利息收入 | 4982524.59 |
存款利息收入 | 75795.54 |
债券利息收入 | 4873481.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1886435.18 |
股票投资收益 | 2204540.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -437933.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 119828.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1100774.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
123433.18 |
减:二、费用 | 2727219.58 |
1.管理人报酬 | 1818729.73 |
2.托管费 | 303121.53 |
3.销售服务费 | 10177.59 |
4.交易费用 | 182156.53 |
5.利息支出 | 189383.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189383.74 |
6.其他费用 | 209406.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5365948.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5365948.24 |
一、收入: | 1297333.94 |
1.利息收入 | 3147311.92 |
存款利息收入 | 16476.38 |
债券利息收入 | 3097587.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1914309.88 |
股票投资收益 | -1910706.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -35182.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31579.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26128.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90459.99 |
减:二、费用 | 1662465.89 |
1.管理人报酬 | 1126036.5 |
2.托管费 | 187672.72 |
3.销售服务费 | 7489.48 |
4.交易费用 | 69183.64 |
5.利息支出 | 145815.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 145815.23 |
6.其他费用 | 116976.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-365131.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-365131.95 |
一、收入: | 4651959.0 |
1.利息收入 | 4978403.87 |
存款利息收入 | 1410860.44 |
债券利息收入 | 3097940.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-838934.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -838934.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
283609.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
228879.67 |
减:二、费用 | 2593825.58 |
1.管理人报酬 | 1831141.46 |
2.托管费 | 305190.29 |
3.销售服务费 | 120514.92 |
4.交易费用 | 5874.48 |
5.利息支出 | 86609.3 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86609.3 |
6.其他费用 | 235361.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2058133.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2058133.42 |