| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚货币B | 0.4528 | 1.87% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4197 | 1.64% |
| 中信保诚货币E | 0.3868 | 1.62% |
| 中信保诚货币A | 0.3881 | 1.62% |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5524 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -3635.67 | -3751.97 | 103.20% | 6.60 | -0.18% | 62.29 | -1.71% |
| 2023-06-30 | -1545.05 | -1772.93 | 114.75% | 6.60 | -0.43% | 49.01 | -3.17% |
| 2022-12-31 | -57636.40 | -53933.39 | 93.58% | 85.76 | -0.15% | 107.04 | -0.19% |
| 2022-06-30 | -55920.04 | -53308.34 | 95.33% | 70.05 | -0.13% | 94.97 | -0.17% |
| 2021-12-31 | 6143.86 | 3432.09 | 55.86% | 14.80 | 0.24% | 37.96 | 0.62% |
| 2021-06-30 | 866.40 | 1230.93 | 142.07% | -- | -- | 20.42 | 2.36% |
| 2020-12-31 | 3085.73 | 2187.48 | 70.89% | 9.28 | 0.30% | 35.67 | 1.16% |
| 2020-06-30 | 1120.84 | 698.81 | 62.35% | 4.01 | 0.36% | 27.25 | 2.43% |
| 2019-12-31 | 809.32 | 220.45 | 27.24% | -43.79 | -5.41% | 11.98 | 1.48% |
| 2019-06-30 | 129.73 | -191.07 | -147.28% | -3.52 | -2.71% | 3.16 | 2.43% |
| 2018-12-31 | 465.20 | -- | -- | -83.89 | -18.03% | -- | -- |
