长信稳进资产配置混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1051541.77元 |
| 本期利润 |
205946.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
878961.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0797元 |
| 期末基金资产净值 |
13412993.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-813352.77元 |
| 本期利润 |
503613.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1314990.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0999元 |
| 期末基金资产净值 |
16312244.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16566768.01元 |
| 本期利润 |
-22949088.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4596742.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
38216667.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10592598.43元 |
| 本期利润 |
-15836219.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0708元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32781996.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2209元 |
| 期末基金资产净值 |
191182587.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2885元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76991689.65元 |
| 本期利润 |
42046670.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70956313.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2721元 |
| 期末基金资产净值 |
344358311.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13073672.85元 |
| 本期利润 |
2155283.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111446537.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1569元 |
| 期末基金资产净值 |
888138452.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77153844.02元 |
| 本期利润 |
115711184.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100267107.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1388元 |
| 期末基金资产净值 |
901162736.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22311361.13元 |
| 本期利润 |
35271878.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27663315.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0493元 |
| 期末基金资产净值 |
629251951.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6869800.59元 |
| 本期利润 |
8334545.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5277181.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
589643795.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50254.08元 |
| 本期利润 |
1085319.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1059870.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0167元 |
| 期末基金资产净值 |
67546408.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.066元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3050825.5元 |
| 本期利润 |
2864402.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
348240.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
18674567.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
